Skip to main content

Putni nalozi

Opcija Putni nalozi u modulu Likvidatura služi za evidenciju, odobravanje, praćenje i konačan obračun troškova službenih putovanja radnika u zemlji i inostranstvu.

Svrha forme​

Ova forma obezbeđuje kompletan uvid u službena putovanja unutar firme. Kroz nju se prolazi ceo životni ciklus putnog naloga: od samog planiranja i izdavanja, pa sve do pravdanja troškova i kreiranja konačne likvidacije za isplatu dnevnica i ostalih izdataka.

Statusi putnog naloga​

Svaki putni nalog u sistemu može proći kroz sledeće faze:

  1. U pripremi – Početno stanje naloga. Unose se osnovni podaci o planiranom putovanju (radnik, destinacija, svrha, planirano vreme).
  2. Izdat radniku – Nalog je odobren i predat radniku. Radnik je na službenom putu.
  3. Otkazan / Čeka refundaciju – Putovanje je otkazano ili se čeka povrat avansnih sredstava.
  4. Obračunat – Putovanje je završeno. Uneti su svi troškovi (dnevnice, kilometraža, računi), napisan je izveštaj sa puta i nalog je uspešno likvidiran i zatvoren za dalju izmenu.

Način korišćenja – koraci za rad​

1. Otvaranje novog putnog naloga​

  1. Otvoriti formu Putni nalozi.
  2. Kliknuti na dugme Novi nalog na traci sa alatkama (ili prečicom sa tastature).
  3. U prozoru koji se otvori unose se osnovne informacije:
    • Radnik (izbor zaposlenog iz šifrarnika radnika),
    • Destinacija / Mesto putovanja,
    • Svrha putovanja,
    • Planirani datum i vreme polaska.
  4. Snimiti nalog. Nalog dobija jedinstveni broj i status U pripremi ili Izdat radniku.

2. Obračun troškova i pravdanje (Likvidacija)​

Nakon povratka radnika sa puta, vrši se likvidacija naloga:

  1. Dvoklikom na željeni nalog otvoriti formu za unos troškova.
  2. Uneti Datum i vreme stvarnog polaska i Datum i vreme stvarnog dolaska. Na osnovu razlike ovih datuma i vremena, sistem može pomoći u obračunu broja dnevnica.
  3. U polje Izveštaj sa puta upisati detaljan izveštaj o obavljenom poslu (npr. "Sastanak sa kupcem, ugovorena isporuka...").
  4. Klikom na dugme za dodavanje troškova unose se pojedinačne stavke troškova:

A. Kilometraža (Upotreba sopstvenog vozila)​

Ako je radnik koristio sopstveno vozilo u službene svrhe:

  • Unosi se Početno stanje kilometraže i Krajnje stanje kilometraže (program automatski računa pređeni put).
  • Definiše se Cena po kilometru (npr. procenat cene goriva).
  • Upisuje se marka i registracija vozila.
  • Program automatski računa ukupan iznos za isplatu.

B. Dnevnice​

  • Unosi se Broj dnevnica (npr. 1.0, 1.5, 2.0 na osnovu broja sati provedenih na putu).
  • Definiše se Iznos dnevnice i Valuta u kojoj se vrši isplata.

C. Drugi troškovi (Putarine, parking, smeštaj)​

  • Za svaki priloženi račun unosi se pojedinačni trošak.
  • Bira se Tip troška iz šifrarnika.
  • Unosi se Broj računa, Iznos i Valuta plaćanja.
  1. Nakon unosa svih stavki, program vrši rekapitulaciju i prikazuje ukupan iznos za isplatu radniku.
  2. Potvrditi i snimiti obračun, čime nalog prelazi u status Obračunat.