Skip to main content

Ulazne fakture

Opcija Ulazne fakture u modulu Likvidatura služi za evidenciju i unos ulaznih računa (faktura) dobavljača koji predstavljaju opšte i specifične troškove poslovanja.

Svrha forme​

Za razliku od klasičnih robnih prijemnica i kalkulacija u veleprodaji ili maloprodaji, ove ulazne fakture služe isključivo za evidentiranje nefakturisane i ne-robne potrošnje (npr. računi za struju, telefon, zakup, reprezentaciju, eksterne usluge i slično).

Svi dokumenti uneti kroz ovu formu dobijaju internu oznaku "L" (Likvidatura ulazne fakture) u bazi podataka.

Način korišćenja – koraci za rad​

1. Unos nove ulazne fakture​

  1. Otvoriti formu Ulazne fakture u okviru modula Likvidatura.
  2. Kliknuti na dugme Novi dokument (ili prečicu sa tastature).
  3. U formi za unos popuniti opšta polja:
    • Dobavljač (izbor poslovnog partnera iz šifrarnika),
    • Broj računa dobavljača,
    • Datum dokumenta i Datum valute plaćanja,
    • Ukupan iznos računa.

2. Raspodela troškova (Kontiranje/Likvidacija)​

Svaki račun se mora alocirati na odgovarajuću vrstu rashoda kako bi se ispravno proknjižio:

  1. U tabeli stavki računa dodati novi red.
  2. Izabrati Tip troška iz šifrarnika (npr. Trošak reprezentacije, Troškovi goriva, Zakup poslovnog prostora).
  3. Uneti pripadajući iznos i pripadajući PDV za tu stavku.
  4. Program na osnovu izabranog tipa troška automatski povlači:
    • Konto na koji će trošak biti proknjižen,
    • PDV stopu i pripadajuću poresku grupu.
  5. Nakon raspodele ukupnog iznosa računa, dokument se snima i spreman je za prenos u finansijsko knjigovodstvo.