Skip to main content

Tekući računi

Tekući računi

Namena forme​

Forma služi za evidenciju i pregled promena na tekućim računima firme, odnosno za unos i obradu:

  • uplata na račun,
  • isplata sa računa,
  • izbora poslovnog partnera / opisa promene,
  • vezivanja stavke za tekući račun,
  • zaključavanja/otključavanja stavki,
  • pregleda zbira po danima,
  • štampe izveštaja.

Osnovni elementi forme​

Na formi se radi kroz tabelu i komande u meniju / alatnoj traci.

Kolone u tabeli​

Najvažnija polja su:

  • Datum knjiženja - datum knjiženja stavke
  • Datum izvoda - datum bankovnog izvoda
  • Broj izvoda - broj izvoda
  • Opis promene - poslovni partner ili sistemski opis promene
  • Uplata - iznos uplate
  • Isplata - iznos isplate
  • Tekući račun - račun na koji se stavka odnosi
  • Status - status zaključavanja / obrade
  • KEPU Da/Ne - indikator za dodatnu obradu u KEPU
  • Kumulativno... - kolone za zbirni prikaz po danima

Statusna traka​

Na dnu forme se prikazuje:

  • ukupan iznos uplata,
  • ukupan iznos isplata,
  • saldo,
  • datum knjiženja.

Pokretanje i inicijalno podešavanje​

Pri otvaranju forme:

  1. Učitavaju se poslovni partneri.
  2. Učitavaju se stavke promena po žiro računu.
  3. Učitavaju se tekući računi firme.

Ako tekući račun nije definisan, forma traži da se unese jedan ili više računa, odvojenih znakom ;.

Način rada​

1. Pregled podataka​

Forma prikazuje sve evidentirane promene za izabrani magacin/firmu. Moguće je:

  • pregledati stavke po datumima,
  • filtrirati prikaz po tekućem računu,
  • uključiti prikaz rasknjiženih/otključanih dokumenata,
  • uključiti zbir po danima.

2. Unos nove stavke​

Nova stavka se unosi komandom za novi unos.

Prilikom unosa forma automatski postavlja podrazumevane vrednosti:

  • Uplata = 0.00
  • Isplata = 0.00
  • Datum knjiženja = danas
  • Datum izvoda = danas
  • KEPU = ne
  • Tekući račun = trenutno izabran račun

Ako postoji prethodni red, forma preuzima deo vrednosti iz prethodne stavke, kao što su:

  • opis promene,
  • broj izvoda,
  • datum izvoda.

3. Pravila unosa​

Postoje važna poslovna pravila:

Uplata i isplata ne mogu istovremeno imati vrednost

  • Ako se unese Uplata različita od nule, Isplata se automatski postavlja na 0.00.
  • Ako se unese Isplata različita od nule, Uplata se automatski postavlja na 0.00.

Određeni opisi promene dozvoljavaju samo uplatu

Za sistemske vrste promena tipa dnevni pazar:

  • gotovina,
  • kartica,
  • ček,
  • periodični izveštaj,

polje Isplata se automatski zabranjuje i postavlja na nulu.

4. Izmena postojećih stavki​

Stavke je moguće menjati direktno u tabeli, osim ako su zaključane.

Kod zaključanih stavki:

  • red je vizuelno obojen,
  • uređivanje nije dozvoljeno,
  • za izmene je potrebno prethodno otključavanje.

5. Snimanje promena​

Promene se snimaju komandom Snimi.

Prilikom zatvaranja forme, ako postoje nesnimljene izmene, aplikacija traži potvrdu:

  • da se promene snime,
  • da se odustane,
  • ili da se zatvaranje prekine.

Ako snimanje ne uspe, prikazuje se poruka upozorenja.

6. Brisanje stavki​

Brisanje je moguće samo nad redovima koji nisu zaključani.

Postupak:

  1. Selektovati red.
  2. Pokrenuti komandu za brisanje.
  3. Potvrditi brisanje.

Ako dođe do greške, izmene se odbacuju.

7. Zaključavanje / otključavanje​

Forma podržava masovno menjanje statusa nad selektovanim redovima.

Kada stavka nije zaključana​

Može se pokrenuti komanda Rasknjiži / zaključavanje obrade nad selektovanim redovima.

Tom prilikom:

  • status se menja,
  • promene se snimaju,
  • po potrebi se radi dodatno zaključavanje u KEPU.

Kada je stavka zaključana​

Komanda se menja u Otključaj. Otključavanje je dozvoljeno samo korisnicima sa odgovarajućim pravima, uz proveru korisnika i lozinke.

8. Filtriranje po tekućem računu​

Na alatnoj traci postoji izbor tekućeg računa.

Opcije:

  • -- Prikaži sve --
  • konkretan tekući račun

Ako je izabran određeni račun, prikazuju se samo stavke vezane za taj račun.

9. Prikaz rasknjiženih dokumenata​

Postoji opcija za uključivanje/isključivanje prikaza rasknjiženih dokumenata.

Ako obveznik ima nesnimljene promene i promeni ovu opciju, aplikacija traži odluku:

  • snimi promene,
  • odbaci promene,
  • ili odustani od promene prikaza.

10. Zbirevi po danima​

Postoji opcija Prikazi zbireve po danima.

Kada je uključena:

  • forma prikazuje dodatne zbirne redove tipa ZBIR NA dd.MM.yyyy,
  • prikazuju se kolone:
    • Kumulativno isplata
    • Kumulativno uplata
    • Kumulativno saldo

Napomena:

  • zbirni prikaz radi ispravno kada je sortiranje po Datumu izvoda rastuće,
  • u suprotnom aplikacija može automatski osvežiti prikaz bez zbirnih redova.

11. Sortiranje​

Posebno ponašanje postoji za kolonu Broj izvoda:

  • sortiranje koristi pomoćno numeričko polje da bi redosled bio ispravan.

Za kolonu Datum izvoda:

  • od njenog sortiranja zavisi da li će zbir po danima biti aktivan.

12. Štampa​

Komandom Štampa moguće je otvoriti pregled izveštaja i zatim:

  • pregledati dokument,
  • eksportovati ga,
  • odštampati ga.

Postoje dva tipa izveštaja:

  • standardni pregled promena,
  • pregled sa dnevnim zbirovima.

Ako su uključeni zbirni redovi, koristi se odgovarajući obrazac za štampu sa kumulativnim kolonama.

13. Pomoćne opcije iz menija​

Dostupne su i dodatne funkcije:

  • Osveži prikaz
  • Šifrarnik poslovnih partnera
  • Šifrarnik tekućih računa
  • Promena datuma knjiženja
  • Kontiranje dokumenata
  • O programu
  • otvaranje web dokumentacije

Nakon izmene šifrarnika poslovnih partnera, lista u formi se osvežava.

Prečice na tastaturi​

Forma podržava sledeće prečice:

  • Esc - zatvara formu ako ćelija nije u režimu izmene
  • Enter - prelazak na sledeće polje / potvrda izmene u tabeli

Vizuelno označavanje redova​

Redovi se boje prema statusu:

  • zaključani redovi imaju posebnu boju,
  • zbirni redovi imaju posebnu boju i podebljan font,
  • otključani redovi imaju standardnu boju za aktivne stavke.

To olakšava razlikovanje:

  • običnih stavki,
  • zaključanih stavki,
  • zbirnih redova.

Preporučeni redosled rada​

Praktičan način korišćenja forme:

  1. Izabrati tekući račun ili Prikaži sve.
  2. Uneti novu stavku ili izmeniti postojeću.
  3. Popuniti:
    • datum,
    • broj izvoda,
    • opis promene,
    • uplatu ili isplatu,
    • tekući račun.
  4. Snimiti promene.
  5. Po potrebi zaključati stavke.
  6. Uključiti zbir po danima radi kontrole.
  7. Odštampati izveštaj.

Važne napomene​

  • Jedna stavka treba da sadrži ili uplatu ili isplatu, ne obe.
  • Zaključane stavke nisu predviđene za direktnu izmenu.
  • Brisanje nije dozvoljeno nad zaključanim stavkama.
  • Ako nema definisanih tekućih računa, unos je obavezan pre daljeg rada.
  • Kod promene prikaza forma može tražiti da se prethodno reše nesnimljene izmene.