Skip to main content

Fakture

Fakture - Izlaz robe

1. Namena forme​

Forma Faktura služi za rad sa maloprodajnim fakturama. Omogućava:

  • unos i pregled zaglavlja dokumenta,
  • unos stavki fakture,
  • automatsko povlačenje podataka o robi,
  • automatski obračun vrednosti i PDV-a,
  • prikaz ukupnih iznosa,
  • štampu fakture ili fakture/otpremnice,
  • rad sa konačnim računima i avansima,
  • pokretanje kontiranja dokumenta.

2. Osnovne specifičnosti maloprodajne forme​

U odnosu na veleprodaju, ova forma radi sa:

  • Maloprodajna cena
  • Maloprodajna vrednost

3. Kako se forma koristi​

3.1. Zaglavlje dokumenta​

U zaglavlju se unose ili pregledaju osnovni podaci fakture, kao što su:

  • poslovni partner,
  • datum dokumenta,
  • datum prometa,
  • datum valute,
  • osnova fakturisanja,
  • napomene gore i dole,
  • napomena o poreskom oslobađanju.

Ovi podaci se kasnije koriste i pri štampi dokumenta.

3.2. Unos stavki​

Stavke se unose u tabeli Stavke.

Pri promeni polja Šifra robe sistem automatski pronalazi robu i popunjava:

  • Naziv
  • Procenat PDVa
  • Jedinica mere
  • Prodajna cena
  • informaciju da li je stavka usluga

Pretraga robe radi na dva načina, zavisno od podešavanja firme:

  • po internom identifikatoru robe,
  • po korisničkoj šifri

Ako roba ne postoji, sistem prijavljuje grešku za unetu šifru.

3.3. Promena cene i količine​

Kod izmene stavki sistem automatski preračunava izvedene vrednosti.

Izračunavaju se:

  • Vrednost = Prodajna cena * Količina
  • Vrednost PDV-a
  • Prodajna vrednost bez PDV-a

Za korisnika programa to znači da nakon unosa cene i količine nije potreban ručni obračun.

4. Automatski obračuni i sume​

Forma sabira vrednosti svih stavki i prikazuje:

  • iznos fakture,
  • ukupan PDV,
  • ukupnu vrednost,

Takođe se puni rekapitulacija avansa kada je dokument povezan sa avansnim uplatama.

5. Štampa fakture​

Dugme za štampu omogućava prikaz i štampu dokumenta kroz Crystal Reports.

Uslovi za štampu​

Štampa je moguća samo ako:

  • postoji aktivan dokument,
  • dokument je snimljen,
  • dokument ima odgovarajući status za štampu prema poslovnoj logici sistema.

Ako dokument nije snimljen, prikazuje se poruka:

  • Trenutna faktura nije snimljena!!!

Ako status nije odgovarajući, prikazuje se poruka da takva faktura ne može da se štampa.

5.1. Šta se štampa​

Sistem bira obrazac štampe prema sledećim uslovima:

  • da li firma jeste ili nije PDV obveznik,
  • da li se štampa kao faktura ili faktura/otpremnica

Moguće varijante su:

  • maloprodajna faktura,
  • ne-PDV verzije ovih obrazaca.

5.2. Podaci koji ulaze u štampu​

Na štampu se prenose:

  • podaci o partneru: naziv, sedište, adresa, PIB, matični broj, registarski broj, ovlašćena osoba
  • datumi: datum dokumenta, datum prometa, datum valute, datum izdavanja računa
  • napomene
  • osnov fakturisanja
  • vrednosti za uplatu
  • avansi, ako je dokument konačni račun
  • oznaka FAKTURA ili KONAČNI RAČUN
  • opcionalno FAKTURA/OTPREMNICA

Po podešavanju sistema može se štampati i operater koji je radio dokument.

5.3. Konačni račun i avansi​

Ako je dokument prepoznat kao konačni račun:

  • menja se naslov u štampi u KONAČNI RAČUN,
  • povlače se povezani avansi,
  • na štampi se prikazuje ukupan avans.

To je korisno kada se faktura izdaje nakon prethodne avansne uplate.

6. Kontiranje dokumenta​

Iz menija je moguće pokrenuti kontiranje faktura.

Ova opcija otvara posebnu formu za kontiranje i koristi:

  • magacin firme,

Namena ove funkcije je knjiženje/obrada dokumenta u skladu sa računovodstvenom logikom sistema.

7. Posebne mogućnosti forme​

Forma podržava i otvaranje iz izveštaja radi pronalaženja određene robe u određenoj kalkulaciji.

To znači da forma može služiti i kao detaljni pregled dokumenta pozvan iz drugih delova sistema.

8. Preporučeni način rada​

Praktičan redosled korišćenja:

  1. Otvoriti formu Faktura.
  2. Izabrati ili proveriti poslovnog partnera.
  3. Uneti datume i napomene.
  4. Dodati stavke unosom šifre robe.
  5. Proveriti automatski popunjene podatke: naziv, jedinicu mere, PDV, maloprodajnu cenu.
  6. Uneti količinu.
  7. Proveriti ukupne iznose na dnu/statusnoj traci.
  8. Sačuvati dokument.
  9. Po potrebi promeniti kontiranje.
  10. Pokrenuti štampu fakture ili fakture/otpremnice.

9. Važne napomene za korisnika​

  • U maloprodaji se koriste maloprodajne cene, ne veleprodajne.
  • Rabat nije vidljiv korisniku, iako sistem interno može da ga obračunava.
  • Štampa nije dostupna za nesnimljen dokument.
  • Prilikom unosa šifre robe, nepostojeća šifra prijavljuje grešku.
  • Kod konačnih računa sistem uključuje avanse u obračun i štampu.