Skip to main content

Prenos u finansijsko

Prenos u finansijsko

Namena forme​

Forma služi za:

  • pregled kalkulacija i dokumenata koji nisu preneti u finansijsko,
  • generisanje naloga za knjiženje za izabrane dokumente,
  • pregled već prenesenih dokumenata,
  • poništavanje prenosa za izabrane dokumente,
  • pregled predloga knjiženja pre samog snimanja.

Obrađuju se tri vrste dokumenata:

  • kalkulacije,
  • interna otpremnica,
  • List dnevnog prometa ugostitelja (LDPU).

Osnovni način rada​

Forma radi u dva režima:

1. Režim neprenesenih kalkulacija​

U ovom režimu:

  • prikazuju se kalkulacije koje još nemaju broj naloga,
  • korisnik obeležava koje kalkulacije želi da prenese,
  • sistem automatski pravi pregled stavki naloga za knjiženje,
  • nakon potvrde vrši se upis u tabelu promene,
  • dokumentu se dodeljuje Broj naloga.

2. Režim prenesenih kalkulacija​

U ovom režimu:

  • prikazuju se kalkulacije koje već imaju broj naloga,
  • moguće je obeležiti dokumente za poništavanje prenosa,
  • brišu se odgovarajuće stavke naloga,
  • sa dokumenta se uklanja Broj naloga,
  • ako je nalog već rasknjižen, poništavanje se ne radi.

Elementi i funkcionalnosti forme​

1. Lista kalkulacija​

Prikazuje osnovne podatke o dokumentima, uključujući:

  • oznaku za izbor Prenesi,
  • datum dokumenta,
  • broj kalkulacije / fakture,
  • poslovnog partnera,
  • broj dokumenta,
  • broj naloga.

2. Pregled naloga za knjiženje​

Desna tabela prikazuje automatski formirane stavke naloga na osnovu obeleženih kalkulacija.

Prikazuju se podaci kao što su:

  • konto, naziv konta, duguje, potražuje, opis knjiženja, datum, POPDV oznaka.

Na kraju se dodaje zbirni red — zelen ako je nalog izbalansiran, roze ako nije.

3. Prenos u finansijsko​

  1. Obeležiti kalkulacije za prenos.
  2. Pregledati generisane stavke naloga.
  3. Pokrenuti prenos i potvrditi.

4. Poništavanje prenosa​

  1. Prebaciti prikaz na prenesene kalkulacije.
  2. Obeležiti dokumente za poništavanje.
  3. Pokrenuti poništavanje i potvrditi.

5. Prenos Lista dnevnog prometa ugostitelja (LDPU)​

Prenos LDPU dokumenata automatski formira stavove finansijskog naloga na osnovu podešavanja kontiranja za izlazne promene:

  • zadužuje se konto kupca (podrazumevano 204),
  • potražuje se prihod od prodate robe (podrazumevano 6040),
  • potražuje se obaveza za PDV po opštoj stopi (4700) i posebnoj stopi (4710),
  • zadužuje se trošak nabavke / rashod (5010),
  • razdužuje se zaliha robe (1340) po važećem metodu obračuna nabavne vrednosti izlaza (FIFO ili ponderisani prosek);
  • generisani finansijski nalog se automatski uravnotežava.

Preporučen način korišćenja​

  1. Otvoriti formu Prenos u finansijsko.
  2. Proveriti da li je prikaz na neprenesenim dokumentima.
  3. Obeležiti dokumente (kalkulacije, interne otpremnice ili LDPU) za prenos.
  4. Proveriti desni pregled naloga i ravnotežu stavki.
  5. Pokrenuti prenos i potvrditi akciju.