Skip to main content

Prenos u finansijsko

Prenos u finansijsko

Namena forme​

Forma služi za:

  • pregled kalkulacija koje nisu prenete u finansijsko,
  • generisanje naloga za knjiženje za izabrane kalkulacije,
  • pregled već prenesenih kalkulacija,
  • poništavanje prenosa za izabrane kalkulacije,
  • pregled predloga knjiženja pre samog snimanja.

Obrađuju se dve vrste dokumenata:

  • kalkulacije,
  • interna otpremnica.

Osnovni način rada​

Forma radi u dva režima:

1. Režim neprenesenih kalkulacija​

U ovom režimu:

  • prikazuju se kalkulacije koje još nemaju broj naloga,
  • korisnik obeležava koje kalkulacije želi da prenese,
  • sistem automatski pravi pregled stavki naloga za knjiženje,
  • nakon potvrde vrši se upis u tabelu promene,
  • dokumentu se dodeljuje Broj naloga.

2. Režim prenesenih kalkulacija​

U ovom režimu:

  • prikazuju se kalkulacije koje već imaju broj naloga,
  • moguće je obeležiti dokumente za poništavanje prenosa,
  • brišu se odgovarajuće stavke naloga,
  • sa dokumenta se uklanja Broj naloga,
  • ako je nalog već rasknjižen, poništavanje se ne radi.

Pokretanje forme​

Prilikom otvaranja forme sistem:

  1. učitava listu kalkulacija,
  2. proverava podešavanje za broj naloga
  3. određuje sledeći broj novog naloga za knjiženje,
  4. puni:
    • levu tabelu kalkulacijama,
    • desnu tabelu stavkama naloga za knjiženje.

Ako broj naloga nije podešen:

  • korisnik dobija poruku,
  • otvara se forma za kontiranje,
  • ova forma se zatvara.

Elementi i funkcionalnosti forme​

1. Lista kalkulacija​

Prikazuje osnovne podatke o dokumentima, uključujući:

  • oznaku za izbor Prenesi,
  • datum dokumenta,
  • broj kalkulacije / fakture,
  • poslovnog partnera,
  • broj dokumenta,
  • broj naloga.

Obeležavanje dokumenata​

Korisnik može:

  • ručno obeležavati pojedinačne kalkulacije,
  • koristiti opciju za masovno obeležavanje / odobeležavanje.

Kada je dokument obeležen:

  • red se boji u svetlo zeleno,
  • automatski se osvežava pregled naloga za knjiženje.

2. Pregled naloga za knjiženje​

Desna tabela prikazuje automatski formirane stavke naloga na osnovu obeleženih kalkulacija.

Prikazuju se podaci kao što su:

  • konto,
  • naziv konta,
  • duguje,
  • potražuje,
  • opis knjiženja,
  • datum,
  • POPDV oznaka.

Na kraju se dodaje zbirni red:

  • Konto = "Ukupno"

Ako su duguje i potražuje jednaki:

  • red je zelen.

Ako postoji razlika:

  • red je roze.

Napomena​

Ako postoji razlika između ukupnog duguje i potražuje, sistem pokušava da je automatski koriguje na poslednjoj stavci konta 1340.

3. Prenos u finansijsko​

Opcija prenosa je dostupna u režimu neprenesenih kalkulacija.

Postupak​

  1. Obeležiti kalkulacije za prenos.
  2. Pregledati generisane stavke naloga.
  3. Pokrenuti prenos.
  4. Potvrditi poruku sa brojem novog naloga.

Šta sistem radi​

Za svaku stavku naloga:

  • kreira novi zapis u promene,
  • popunjava:
    • Broj naloga
    • Broj računa
    • Duguje
    • Potražuje
    • Datum knjiženja
    • Datum dokumenta
    • Konto
    • Opis
    • POPDV
  • i upisuje broj naloga.

Ako je snimanje uspešno:

  • prikazuje se poruka Prenos uspešno obavljen,
  • forma se zatvara.

4. Poništavanje prenosa​

Opcija je dostupna u režimu prenesenih kalkulacija.

Postupak​

  1. Prebaciti prikaz na prenesene kalkulacije.
  2. Obeležiti dokumente za poništavanje.
  3. Pokrenuti poništavanje.
  4. Potvrditi akciju.

Šta sistem radi​

Za svaki obeležen dokument:

  • pronalazi povezane stavke naloga po:
    • Broju naloga,
    • Brojt računa,
    • ili po opisu koji sadrži broj kalkulacije,
  • briše te stavke iz naloga za knjiženje,
  • prazni polje Broj naloga na kalkulaciji.

Kada poništavanje nije dozvoljeno​

Ako među povezanim stavkama postoji neka koja je među proknjiženim.

Taj dokument se preskače i prikazuje u završnoj poruci.

Završna poruka sadrži​

  • broj obrađenih dokumenata,
  • broj obrisanih stavki naloga,
  • listu dokumenata za koje poništavanje nije urađeno.

5. Promena konta dobavljača​

Na stavkama naloga postoji mogućnost promene konta, ali samo ako konto:

  • počinje sa 435.

To znači da je opcija namenjena stavkama dobavljača / analitike dobavljača.

Postupak​

  1. Selektovati odgovarajuću stavku naloga.
  2. Pokrenuti opciju za promenu konta.
  3. Potvrditi zamenu.
  4. Izabrati novo konto u formi Kontni plan.

Rezultat​

Ako izabrano konto postoji u analitikama:

  • tom kontu se dodeljuje odgovarajući poslovni partner,
  • snimaju se izmene,
  • pregled naloga se osvežava.

Logika formiranja knjiženja​

Kalkulacije​

Sistem obračunava i formira stavke za:

  • nabavnu vrednost,
  • osnovicu 20%,
  • osnovicu 10%,
  • PDV,
  • razliku u ceni,
  • ulazni PDV po stopama,
  • obavezu prema dobavljaču.

Koriste se konta kao što su:

  • 1340
  • 1344
  • 1349
  • 2700
  • 2710
  • konto dobavljača iz analitike ili izvedeno 435xxxx

Opis knjiženja formira se u stilu:

  • broj naloga / redni broj dokumenta / broj kalkulacije

Za internu otpremnicu​

Koriste se podešavanja:

  • Roba na malo
  • Roba na veliko
  • PDV na malo
  • RUC na malo

Formiraju se stavke za:

  • robu na malo,
  • robu na veliko,
  • PDV na malo.

Opis knjiženja je:

  • Interna otpremnica br. ...

Vizuelno ponašanje​

  • obeležene kalkulacije: zelena boja reda,
  • zbirni red naloga:
    • zelen ako je nalog izbalansiran,
    • roze ako nije.

Pomoć i dokumentacija​

Forma sadrži opciju za otvaranje online dokumentacije:

Ista pomoć se otvara i preko menija pomoći i preko opcije autora / web.

Preporučen način korišćenja​

  1. Otvoriti formu Prenos u finansijsko.
  2. Proveriti da li je prikaz na neprenesenim kalkulacijama.
  3. Obeležiti dokumente za prenos.
  4. Proveriti desni pregled naloga.
  5. Po potrebi promeniti konto dobavljača.
  6. Pokrenuti prenos i potvrditi akciju.
  7. Po završetku proveriti formirani broj naloga.

Za poništavanje:

  1. Prebaciti prikaz na prenesene kalkulacije.
  2. Obeležiti dokumente.
  3. Pokrenuti poništavanje prenosa.
  4. Proveriti poruku o uspehu i eventualno preskočenim dokumentima.

Važna ograničenja​

  • prenos nije moguć bez podešenog broja naloga,
  • poništavanje ne briše stavke naloga koje su već rasknjižene,
  • promena konta je dostupna samo za konta koja počinju sa 435,
  • balans naloga se automatski koriguje samo preko poslednjeg konta 1340.