Skip to main content

Pregled dugovanja i potraživanja poslovnih partnera

Pregled dugovanja i potraživanja poslovnih partnera

Namena forme​

Forma služi za pregled stanja potraživanja i dugovanja po poslovnim partnerima, za izabrani period i magacin. Prikazuje zbirne iznose po partneru i omogućava brzo pronalaženje, filtriranje, štampu i otvaranje detaljne kartice partnera.

Šta forma prikazuje​

U centralnom delu forme nalazi se grid sa partnerima i njihovim zbirnim stanjem. Prikaz obuhvata:

  • osnovne podatke o partneru
  • zbirna zaduženja i razduženja
  • uplate i isplate
  • saldo po partneru

Na vrhu se nalaze alati za osvežavanje, pretragu, izbor perioda i dodatne opcije prikaza. Na dnu se nalazi statusna traka sa ukupnim zbirovima za trenutno prikazane stavke.

Način rada​

Forma učitava podatke iz baze za zadati period i prikazuje zbirno stanje po svakom poslovnom partneru.

Pri obračunu se uzimaju u obzir različite vrste dokumenata i finansijskih promena, a korisnik može da menja način prikaza kroz opcije kao što su:

  • prikaz po datumu dokumenta ili po datumu valute
  • prikaz i nerasknjiženih dokumenata
  • uključivanje predračuna
  • skrivanje partnera bez iznosa
  • prikaz neposlovnih partnera

Svaka promena ovih opcija osvežava prikaz.

Opis kolona u gridu​

Kolone koje korisnik vidi u tabeli su:

Naziv pravnog lica​

Naziv poslovnog partnera.

PIB​

PIB ili JMBG partnera.

Adresa​

Adresa partnera.

Matični broj​

Matični broj partnera.

Broj tekućeg računa​

Prvi evidentirani tekući račun partnera.

Br. knjiženja​

Broj knjiženja odnosno broj dokumenata vezanih za partnera.

Zaduženje​

Ukupan iznos kojim je partner zadužen.

Razduženje​

Ukupan iznos kojim je partner razdužen.

Uplata na račun​

Ukupne evidentirane uplate partnera.

Isplata sa računa​

Ukupne evidentirane isplate prema partneru.

Saldo​

Konačno stanje partnera, izračunato iz zaduženja, razduženja, uplata i isplata.

Rad sa periodom​

Forma ima izbor datuma:

  • Od
  • Do

Promena bilo kog od ova dva datuma automatski osvežava podatke.

Opcija Bez obzira na datum​

Ako je ova opcija uključena:

  • period se zanemaruje
  • prikazuju se svi podaci bez ograničenja na datum
  • polje za početni datum se deaktivira

Opcija Po datumu valute​

Ako je uključena, forma umesto datuma dokumenta koristi datum valute prilikom filtriranja podataka po periodu.

Pretraga partnera​

Forma omogućava brzu pretragu kroz tekstualno polje.

Pretraga može da se vrši po:

  • Nazivu
  • PIB-u
  • Adresi

Uneti tekst odmah filtrira prikaz u gridu.

Važno​

Zbirovi u statusnoj traci se računaju nad trenutno filtriranim prikazom, ne nad svim partnerima iz baze.

Dodatne mogućnosti prikaza​

Prikaži i nerasknjižene​

Ako je uključeno, u pregled ulaze i nerasknjiženi dokumenti. Ako nije uključeno, prikazuju se samo rasknjiženi.

Prikaži predračune​

Uključuje i predračune u obračun i prikaz.

Sakrij partnere bez iznosa​

Ako je uključeno, iz prikaza se uklanjaju partneri kod kojih su svi finansijski iznosi nula.

Prikaz neposlovnih partnera​

Podrazumevano forma filtrira deo partnera i prikazuje samo standardni skup poslovnih partnera. Uključivanjem ove opcije prikaz se proširuje i na neposlovne partnere.

Otvaranje kartice partnera​

Dupli klik na red u gridu otvara formu Kartica poslovnog partnera za trenutno izabranog partnera.

Pri tome se u karticu automatski prenose:

  • partner koji je selektovan
  • datum Od
  • datum Do

Ako je kartica već otvorena, biće samo aktivirana i prebačena na izabranog partnera.

Štampa​

Klikom na opciju za štampu dobija se izveštaj:

PREGLED DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA POSLOVNIH PARTNERA

U izveštaju se koristi trenutno stanje prikaza, uključujući aktivni period.

Statusna traka​

Na dnu forme se prikazuju zbirni podaci za trenutno vidljive redove:

  • Zaduženje
  • Razduženje
  • Saldo

Ovi iznosi se automatski ažuriraju kada:

  • promenite datum
  • promenite tekst za pretragu
  • uključite ili isključite neku od opcija prikaza

Vizuelne oznake​

Redovi partnera koji imaju knjiženja mogu biti obojeni posebnom bojom, radi lakšeg uočavanja partnera sa evidentiranim prometom.

Ctrl + F​

Fokusira polje za pretragu.

Esc​

Zatvara formu.

Dupli klik na red​

Otvara karticu partnera.

Up sa prvog reda​

Ako je fokus u gridu i korisnik je na prvom redu, pritisak na Up prebacuje fokus na polje za pretragu.

Podešavanja prikaza koja forma pamti​

Forma pamti korisnička podešavanja, kao što su:

  • da li je vidljiv glavni toolbar
  • da li je vidljiva navigacija
  • da li je vidljiva statusna traka
  • da li se koristi pretraga po nazivu, PIB-u ili adresi
  • da li je uključen prikaz po datumu valute
  • da li su sakriveni partneri bez iznosa

To znači da će se pri sledećem otvaranju forme prikaz vratiti u poslednje korišćeno stanje.

Kratko uputstvo za svakodnevni rad​

  1. Otvorite formu.
  2. Zadajte period Od i Do.
  3. Po potrebi uključite:
  • Bez obzira na datum
  • Po datumu valute
  • Prikaži i nerasknjižene
  • Prikaži predračune
  • Sakrij partnere bez iznosa
  1. U polju za pretragu unesite naziv, PIB ili adresu.
  2. Pregledajte kolone:
  • Zaduženje
  • Razduženje
  • Uplata na račun
  • Isplata sa računa
  • Saldo
  1. Po potrebi otvorite detalj duplim klikom na partnera.
  2. Ako je potrebno, odštampajte izveštaj.