Skip to main content

Gotovinski fiskalni računi

Forma Gotovinski fiskalni računi nalazi se u meniju Finansijsko ➔ Promene ➔ Gotovinski fiskalni računi.

Namenjena je za evidentiranje ulaznih gotovinskih fiskalnih računa (plaćenih gotovinom, platnom karticom, čekom, virmanom ili instant plaćanjem), automatsko preuzimanje i digitalizaciju skeniranih fiskalnih računa iz mobilne aplikacije, višestruka plaćanja, rekapitulaciju poreza, kao i automatsko knjiženje i prenos u finansijski nalog.

Gotovinski fiskalni računi

Čemu služi forma​

  • Evidentiranje gotovinskih rashoda i nabavki uz preciznu evidenciju svih fiskalnih elemenata (PFR broj, broj računa, kasa, kasir, prodajno mesto, vreme i datum).
  • Automatski proračun i kontrola PDV-a po važećim zakonskim poreskim stopama uz integraciju sa šifarnikom PDV-a i šifarnikom jedinica mere.
  • Povezivanje sa poslovnim partnerima: automatska lokalna provera PIB-a, kao i direktna pretraga Narodne banke Srbije (NBS registar) uz mogućnost automatskog unosa novog dobavljača u šifarnik jednim klikom.
  • Preuzimanje skeniranih računa: direktan uvoz QR skeniranih fiskalnih računa zabeleženih mobilnim uređajem, uz sprečavanje unosa duplikata.
  • Podrška za kombinovano plaćanje: raspodela iznosa računa na više različitih načina plaćanja (npr. deo u gotovini, a deo karticom).
  • Kontrola i zaključavanje: dvostepeni status (Nacrt i Potvrđen) koji sprečava slučajne izmene i obezbeđuje tačnost podataka pre knjiženja.
  • Automatski prenos u finansijski nalog: formiranje naloga za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu prema definisanim poreskim pravilima, izuzecima po prodavcu i kontima razduženja.

Izgled radnog prostora​

Ekran je podeljen u četiri funkcionalne celine:

1. Filteri pretrage (levo gore)​

Omogućavaju brzo pronalaženje unetih računa po sledećim parametrima:

  • Od / Do: Vremenski opseg prema datumu izdavanja računa (podrazumevano tekući mesec).
  • Prodavac / PIB: Tekstualna pretraga po nazivu dobavljača ili PIB-u.
  • Broj / PFR: Pretraga po broju računa ili fiskalnom PFR broju.
  • Status: Filtriranje po statusu: Svi, Nacrt ili Potvrđen.
  • Dugmad Primeni i Resetuj: Primena izabranih filtera ili vraćanje na podrazumevane vrednosti.

2. Tabela evidentiranih računa (levo dole)​

Prikazuje listu računa koji zadovoljavaju filter:

  • Polje za izbor (Checkbox): omogućava pojedinačno ili višestruko označavanje računa za grupno zaključavanje i grupni prenos u finansijski nalog.
  • Kolone: Izbor, Datum, Prodavac, PIB, Broj računa, PFR, Ukupno, Status, Zaključan, Prenesen u finansijsko.
  • U dnu tabele prikazan je ukupan broj zapisa i zbirni iznos filtriranih računa.

Statusne boje redova​

Forma koristi vizuelno označavanje statusa bojom pozadine svakog reda:

Boja redaStatusZnačenje
Svetlocrvena / rozeNacrt (Otključan)Račun je u pripremi ili uvezen iz mobilne aplikacije. Dozvoljene su sve izmene i brisanje.
SvetložutaZaključan (Potvrđen)Račun je proveren i zaključan. Izmene su zaključane radi integriteta. Spreman je za prenos u nalog.
SvetlozelenaPrenesen u finansijskoRačun je uspešno proknjižen u finansijski nalog. Trajno je zaključan i ne može se menjati niti brisati.

3. Podaci o gotovinskom fiskalnom računu (desno gore - Zaglavlje)​

Sadrži opšte podatke o izabranom računu:

  • PIB: Poreski identifikacioni broj prodavca (9 cifara za pravna lica ili 13 cifara za preduzetnike/JMBG).
  • Dugme za partnera (...) / F1: Otvara automatsku lokalnu ili NBS proveru partnera.
  • Prodavac, Prodajno mesto, Adresa: Identifikacioni podaci izdavaoca računa.
  • Datum i vreme: Tačan datum i vreme izdavanja računa.
  • PFR broj: Jedinstveni fiskalni identifikator računa (prema SUF standardu Poreske uprave).
  • Broj računa, Kasa, Kasir: Dopunski fiskalni identifikatori sa računa.
  • Način plaćanja: Padajući meni sa osnovnim načinom plaćanja.
  • Dugme + [N] (Dodatna plaćanja): Otvara prozor za definisanje više načina plaćanja.
  • Ukupno, Osnovica, PDV: Zbirni finansijski pokazatelji koji se automatski usklađuju sa stavkama.
  • Status: Trenutni status dokumenta (Nacrt ili Potvrđen).
  • QR sadržaj: Sadržaj ili URL verifikacije sa fiskalnog QR koda.
  • Napomena: Slobodan tekstualni unos za interne beleške računovodstva.

4. Stavke računa (desno dole)​

Tabela pojedinačnih kupljenih artikala ili usluga:

  • R.br: Redni broj stavke.
  • Naziv: Naziv artikla ili usluge.
  • Količina: Količina dobra/usluge.
  • Jedinica mere: Jedinica mere (npr. kom, lit, kg). Dvoklik ili taster F1 otvara šifarnik jedinica mere.
  • Jedinična cena / Iznos: Moguće je uneti ili jediničnu cenu (program računa ukupan iznos) ili direktno ukupan iznos stavke (program preračunava cenu po jedinici).
  • Poreska oznaka / Poreska stopa (%): Oznaka i procenat PDV-a (npr. 20%, 10%, 0%). Dvoklik ili taster F1 otvara šifarnik PDV-a.
  • Osnovica i PDV: Automatski proračunati iznosi iz cene/iznosa i stope.
  • U dnu se nalaze zbirovi: Broj stavki, Osnovica, PDV i Ukupno.

Rad sa poslovnim partnerima i NBS pretraga​

Forma nudi naprednu integraciju za pronalaženje i automatsko upisivanje dobavljača:

  1. Automatska lokalna provera: Prilikom unosa 9 cifara u polje PIB, program automatski proverava lokalni šifarnik poslovnih partnera. Ukoliko partner postoji, odmah se popunjava naziv i adresa prodavca.
  2. NBS pretraga i dodavanje novog dobavljača: Ukoliko partner nije u bazi, pritiskom na taster F1 ili dvoklikom na polje PIB (ili klikom na dugme pored polja PIB), sistem kontaktira registar Narodne banke Srbije:
    • Ako partner postoji u NBS bazi, prikazuje se dijalog sa tačnim nazivom, matičnim brojem i adresom.
    • Izborom opcije Da, partner se automatski upisuje u RMP šifarnik partnera i povezuje sa računom.
    • Nema potrebe za ručnim otvaranjem šifarnika partnera i prekucavanjem podataka.

Automatsko razrešavanje analitičkih konta dobavljača (4 nivoa prioriteta)​

Prilikom knjiženja i povezivanja sa finansijskim modulom, sistem primenjuje strogi mehanizam za tačno određivanje analitičkog konta dobavljača:

  1. Prioritet 1 — Eksplicitna veza: Proverava se direktna veza analitičkog konta i poslovnog partnera definisana u bazi (analitike.idPoslovniPartner).
  2. Prioritet 2 — Proknjižena istorija: Ukoliko eksplicitna veza ne postoji, pretražuje se istorija ranije proknjiženih ulaznih kalkulacija i faktura za tog partnera. Samo potpuno proknjiženi nalozi (Rasknjizen = 1) ulaze u analizu. Ako partner ima jednoznačno korišćeno konto, sistem ga automatski preuzima.
  3. Prioritet 3 — Poređenje naziva: Ukoliko nema istorije, vrši se inteligentno poređenje naziva partnera sa nazivima analitičkih konta u dobavljačkoj sintetici.
  4. Prioritet 4 — Bezbedan ručni izbor kandidata: Ako postoji više kandidata ili se konto ne može jednoznačno odrediti, otvara se dijalog za izbor konta. Sistem štiti operatera:
    • Dozvoljen je izbor samo analitičkih konta unutar definisane dobavljačke sintetike (npr. 435x).
    • Blokiran je izbor sintetičkih i zajedničkih konta.
    • Blokiran je izbor konta koje već pripada drugom poslovnom partneru sa proknjiženom istorijom.
    • Ukoliko partner uopšte nema analitički konto, program ga može automatski formirati uz potpunu kompatibilnost sa bazom podataka.

Unos novog gotovinskog računa (korak po korak)​

  1. Na gornjoj traci kliknite na dugme Novi račun (ili u meniju Račun ➔ Novi račun).
  2. U tabeli se otvara privremeni red u statusu Nacrt.
  3. U zaglavlju unesite PIB prodavca (pritisnite Tab ili F1 za automatsko pronalaženje).
  4. Unesite PFR broj i broj računa, kao i datum i vreme izdavanja.
  5. U tabeli stavki kliknite na Nova stavka:
    • Unesite naziv artikla.
    • Unesite količinu.
    • Izaberite jedinicu mere (taster F1 za šifarnik).
    • Unesite jediničnu cenu ili ukupan iznos.
    • Podesite poresku oznaku i stopu (taster F1 za šifarnik PDV-a).
  6. Program automatski preračunava osnovicu, PDV i ukupan iznos celog računa.
  7. Izaberite osnovni Način plaćanja. Ukoliko je račun plaćen na više načina, kliknite na dugme + pored načina plaćanja i rasporedite iznose.
  8. Klikom na bilo koji drugi račun ili dugme Osveži, forma automatski proverava i snima unete podatke.

Preuzimanje skeniranih računa (Mobilni uvoz)​

Mobilna aplikacija

Za skeniranje QR kodova fiskalnih računa na terenu i fotografisanje računa koristi se mobilna aplikacija RMP Mobilni dokumenti (dostupna na Google Play prodavnici). Detaljno uputstvo za registraciju i autorizaciju telefona pogledajte u delu Podešavanja ➔ Mobilni uređaji.

Ukoliko se koristi mobilna aplikacija za skeniranje fiskalnih računa putem QR koda:

  1. Izaberite opciju menija Račun ➔ Preuzmi skenirane račune.
  2. Otvara se prozor sa listom svih kandidata skeniranih sa terena koji čekaju na uvoz.
  3. Prozor prikazuje:
    • Vreme skeniranja i datum računa,
    • Naziv prodavca i PIB,
    • Broj računa i PFR,
    • Ukupan iznos,
    • Status ekstrakcije podataka i eventualna upozorenja,
    • Informaciju o postojanju fotografije/priloga.
  4. Klikom na račun moguće je otvoriti pregled detalja i sliku skeniranog isečka.
  5. Klikom na Uvezi, račun se upisuje u lokalnu bazu kao otključan Nacrt.
  6. Račun je spreman za proveru, eventualnu dopunu stavki i redovno procesiranje.
Zaštita od duplikata

Sistem koristi višestruku proveru: isti mobilni dokument se ne može uvesti dva puta (MobileDocumentId), a baza podataka takođe sprečava unos duplog PFR broja.

Višestruka plaćanja i Rekapitulacija​

Dodatna plaćanja​

Standardni fiskalni račun može sadržati kombinaciju načina plaćanja (npr. gotovina i kartica):

  • Klikom na dugme + [N] pored polja Način plaćanja otvara se dijalog Dodatna plaćanja gotovinskog fiskalnog računa.
  • Prikazani su svi dozvoljeni načini plaćanja: Gotovina, Platna kartica, Ček, Prenos na račun, Instant plaćanje, Vaučer, Drugo.
  • Korisnik unosi iznose po pojedinim načinima.
  • Kontrola: Zbir svih plaćanja mora u paru odgovarati ukupnom iznosu računa. U suprotnom, program signalizira razliku i ne dozvoljava potvrdu.

Rekapitulacija​

Klikom na dugme Rekapitulacija na toolbaru (ili u meniju Račun ➔ Rekapitulacija) otvara se pregled:

  • Rekapitulacija plaćanja: Tabela sa sumama po svakom primenjenom načinu plaćanja.
  • Rekapitulacija poreza: Tabela po poreskim stopama koja prikazuje oznaku, procenat stope, ukupnu osnovicu, iznos PDV-a i ukupan bruto iznos.

Zaključavanje i otključavanje računa​

Zaključavanje predstavlja verifikaciju ispravnosti pre knjiženja:

  • Račun u statusu Nacrt zaključava se klikom na dugme Zaključaj (ikona katanca).
  • Tokom zaključavanja program sprovodi rigoroznu validaciju:
    • Proverava se postojanje PFR broja i osnovnih podataka zaglavlja,
    • Proverava se da li račun ima barem jednu važeću stavku,
    • Proverava se konzistentnost poreskih stopa i oznaka u odnosu na važeći šifarnik,
    • Proverava se poklapanje zbira stavki i načina plaćanja sa ukupnim iznosom.
  • Kada je račun uspešno zaključan:
    • Status prelazi u Potvrđen,
    • Boja reda u tabeli postaje svetložuta,
    • Polja za unos postaju zaštićena od menjanja.
  • Račun se po potrebi može ponovo Otključati klikom na isto dugme (postaje dugme sa ključem), sve dok nije prenesen u finansijsko knjigovodstvo.

Grupno zaključavanje računa​

Ukoliko je uneto više računa, operater ne mora zaključavati svaki račun pojedinačno:

  1. Označite kvadratiće (checkbox) pored željenih računa u tabeli.
  2. Kliknite na dugme Zaključaj.
  3. Sistem sprovodi atomsku validaciju cele grupe:
    • Ako su svi označeni računi ispravni, svi se istovremeno prebacuju u status Potvrđen.
    • Ukoliko bilo koji račun u grupi ne ispunjava uslove (npr. nedostaju stavke ili PFR), zaključavanje se obustavlja za celu grupu uz jasnu poruku koji račun zahteva korekciju.

Podešavanje prenosa u finansijsko knjigovodstvo​

Pre prvog prenosa računa u glavnu knjigu, potrebno je podesiti pravila automatskog knjiženja. To se radi putem opcije:

Račun ➔ Podešavanje prenosa

U ovom prozoru se definišu:

  1. Osnovni parametri:

    • Šifra dokumenta: Tip finansijskog naloga u koji se knjiže gotovinski računi (bira se iz šifarnika dokumenata).
    • Šablon opisa: Tekst koji će biti upisan u opis stavke naloga (moguće je koristiti promenljive poput broja računa i naziva dobavljača).
    • Politika datuma knjiženja:
      • Datum fiskalnog računa — stavke naloga nose datum sa samog računa.
      • Tekući RMP datum knjiženja — stavke naloga se knjiže na datum aktivan u programu.
    • Način određivanja partnera:
      • Pronađi prodavca po PIB-u — stavke dobavljača vezuju se za konkretnu analitičku karticu partnera.
      • Bez analitike partnera — knjiženje se vrši zbirno na definisani sintetički konto.

  2. Poreska pravila prenosa:

    • Matrica koja za svaku stopu PDV-a (20%, 10%, 0%) određuje:
      • Konto troška / nabavke (duguje konto za osnovicu, npr. konto grupe 5 ili 0/1),
      • Konto prethodnog PDV-a (duguje konto za porez, npr. 2700 / 2710).

  3. Izuzeci po prodavcu (specifična kontiranja):

    • Mogućnost da se za određene dobavljače (po PIB-u) definiše specifičan konto troška (npr. nabavka goriva kod naftnih kompanija na konto 5130, kancelarijski materijal na 5120 itd.).

  4. Pravila plaćanja (konta razduženja):

    • Određivanje potražnog konta u zavisnosti od načina plaćanja:
      • Gotovina: konto blagajne (npr. 2430 ili 4350),
      • Platna kartica: prelazni konto ili tekući račun (npr. 2410),
      • Virman: obaveze prema dobavljačima (npr. 4350),
      • Ček, Instant, Drugo: odgovarajući namenski konti.

Prenos u finansijski nalog​

Prenos u finansijsko knjigovodstvo vrši se putem komande:

Račun ➔ Prenesi u finansijsko

Pojedinačni i grupni prenos​

Program podržava dva načina prenosa:

  • Prenos pojedinačnog računa: Prenosi se trenutno izabrani zaključani račun.
  • Grupni prenos u jedan zajednički nalog: Označavanjem više računa putem kvadratića (checkbox) u tabeli, svi označeni računi prenose se u jedan zajednički finansijski nalog. U grupi se mogu nalaziti i računi različitih dobavljača — sistem će za svakog dobavljača automatski prepoznati i zadužiti odgovarajući analitički konto i poreske stavke.

Tok prenosa i prozor za potvrdu:​

  1. Program automatski priprema stavke knjiženja na osnovu podešenih pravila prenosa i razrešenih analitika partnera.
  2. Otvara se prozor Pregled prenosa gotovinskog fiskalnog računa sa kompletnim prikazom pripremljenog naloga:
    • Broj naloga i datum knjiženja,
    • Tabelarni prikaz svih stavki (konta, naziv partnera, opis stavke, duguje i potražuje),
    • Kolone Duguje i Potražuje su poravnate udesno sa prikazom dve decimale (N2),
    • Jasno istaknuta kontrola ravnoteže u statusnom delu prozora (Duguje = Potražuje),
    • Fiksne komande Da (potvrda knjiženja) i Ne / Esc (odustajanje) u donjem panelu prozora.
  3. Klikom na dugme Da (ili pritiskom na Enter):
    • U finansijskom modulu se kreira i upisuje nalog za knjiženje.
    • Svi preneti računi dobijaju vezu ka istom nalogu i prelaze u status Prenesen u finansijsko.
    • Boja redova u tabeli postaje svetlozelena.
    • Računi su trajno zaštićeni od ponovnog prenosa, izmena i brisanja.

Prečice na tastaturi i brzi tasteri​

Taster / RadnjaLokacijaFunkcija
F1Polje PIBPokretanje automatske NBS provere partnera i dodavanje u šifarnik
DvoklikPolje PIBOtvaranje dijaloga za pretragu i izbor partnera
F1Kolona Jedinica mereOtvaranje šifarnika jedinica mere
F1Kolona Poreska oznakaOtvaranje šifarnika stopa PDV-a
DvoklikKolone JM / Poreska oznakaBrzi izbor iz odgovarajućeg šifarnika
Tab / EnterPolja za unosPrelazak na sledeće polje

Preporučeni redosled rada​

  1. Otvorite formu Gotovinski fiskalni računi.
  2. Ukoliko postoje skenirani računi sa mobilnih uređaja, pokrenite Račun ➔ Preuzmi skenirane račune i uvezite pristigle stavke.
  3. Za račune u papirnom obliku kliknite na Novi račun i unesite podatke prodavca i stavke.
  4. Proverite tačnost unetih iznosa, poreskih stopa i načina plaćanja.
  5. Kliknite na Zaključaj kako bi račun prešao u status Potvrđen.
  6. Pokrenite Račun ➔ Prenesi u finansijsko, prekontrolišite generisani nalog i potvrdite knjiženje.