Skip to main content

Izvodi banke

Izvodi banke

1. Namena forme​

Forma Izvodi banke služi za:

  • pregled svih stavki bankovnih izvoda,
  • uvoz izvoda iz fajlova različitih banaka,
  • ručni unos i izmenu stavki,
  • filtriranje po tekućem računu,
  • pretragu i sortiranje stavki,
  • rasknjižavanje / otključavanje stavki,
  • prenos stavki u Rashode,
  • prenos stavki u nalog finansijskog knjigovodstva,
  • štampu i izvoz podataka.

2. Osnovni elementi forme​

Na formi se nalaze:

  • Tabela stavki izvoda - centralni pregled svih prometa.
  • Polje Tekući račun - izbor jednog računa ili prikaz svih računa.
  • Dugme za uvoz izvoda banke - učitavanje izvoda iz fajla.
  • Dugme za prenos u nalog - formiranje naloga za knjiženje.
  • Polje Tražite - brza pretraga stavki.
  • Kontekstni meni desnim klikom - dodatne akcije nad izabranim redom.

3. Prikaz podataka u tabeli​

U tabeli se prikazuju najvažniji podaci o stavci izvoda, kao što su:

  • datum knjiženja,
  • datum izvoda,
  • broj izvoda,
  • naziv poslovnog partnera,
  • opis,
  • isplata sa računa,
  • uplata na račun,
  • tekući račun firme,
  • šifra plaćanja,
  • poziv na broj,
  • tekući račun poslovnog partnera / troška,
  • broj naloga,
  • status rasknjiženja.

Kolona Datum knjiženja je podrazumevano sakrivena i može se uključiti iz desnog klika.

4. Uvoz bankovnih izvoda​

Program podržava uvoz više formata izvoda. Uvoz se pokreće klikom na:

  • dugme za uvoz izvoda, ili
  • opciju Uvoz izvoda banke iz menija.

Podržani formati:

  • XML
  • TXT
  • PDF
  • HTM
  • JSON
  • CSV

Forma prepoznaje više banaka i pokušava automatski da odredi odgovarajući način obrade.

Način rada pri uvozu:

  1. bira se jedan ili više fajlova,
  2. program učitava stavke izvoda,
  3. svaka stavka se upisuje u bazu,
  4. stavke postaju odmah vidljive u tabeli.

Ako format nije podržan, korisnik dobija poruku da izvod nije moguće obraditi.

5. Filtriranje po tekućem računu​

U gornjem desnom delu forme nalazi se izbor Tekući račun.

Mogućnosti:

  • Svi tekući računi - prikaz svih stavki,
  • izbor konkretnog računa - prikaz samo stavki za taj račun.

Program pri filtriranju normalizuje broj računa, tako da različiti zapisi istog računa uglavnom budu prepoznati kao isti račun.

6. Pretraga stavki​

U polju Tražite moguće je brzo pretraživanje stavki.

Pretraga obuhvata sledeća polja:

  • Naziv
  • Tekući račun
  • Šifra plaćanja
  • Tekući račun partnera
  • Br. naloga
  • Broj izvoda
  • Opis

Važno: Ako unesete više reči, program traži da sve unete reči budu pronađene u podacima reda.

Primer:

  • unos otp provizija 284 sužava prikaz samo na stavke koje odgovaraju svim tim pojmovima.

7. Ručni unos i izmena stavki​

Dodavanje nove stavke:

Nova stavka se može dodati preko dugmeta za dodavanje. Program pri unosu automatski prepisuje iz aktivnog reda:

  • tekući račun,
  • broj izvoda,
  • datum knjiženja,
  • datum izvoda,
  • naziv partnera.

To ubrzava unos više sličnih stavki.

Izmena postojećih stavki:

Stavke koje nisu zaključane mogu se menjati direktno u tabeli. Kod unosa postoje olakšice:

  • za Naziv postoji automatsko predlaganje poslovnih partnera,
  • za Tekući račun postoji automatsko predlaganje računa,
  • numerička polja za iznose kontrolišu ispravan unos.

8. Rasknjižavanje i otključavanje​

Opcija Rasknjiži menja status izabrane stavke.

Kada je stavka rasknjižena:

  • dobija status zaključane stavke,
  • red postaje samo za čitanje,
  • dodeljuje joj se PK1,
  • po potrebi se kreira poslovni partner.

Kada se uradi Otključaj:

  • status se vraća na nerasknjiženo,
  • brišu se vezani podaci kao što su:
    • PK1,
    • broj naloga,
    • veza ka rashodu.

Ako je stavka već preneta u rashode, pri otključavanju se ta veza uklanja. Akcija može da se primeni i nad više selektovanih redova.

9. Brisanje stavki​

Brisanje je dozvoljeno samo za stavke koje:

  • nisu rasknjižene,
  • imaju validan zapis u bazi.

Rasknjižene stavke nije moguće obrisati dok se prethodno ne otključaju.

10. Prenos u rashode​

Opcija Prepiši u rashode služi da se stavka izvoda prenese u evidenciju rashoda.

Kako radi:

  1. izabere se stavka,
  2. pokrene se opcija Prepiši u rashode,
  3. otvara se forma za unos rashoda,
  4. po potvrdi se kreira novi zapis u Rashodi,
  5. stavka izvoda dobija vezu sa tim rashodom.

Napomena: Ako je stavka već preneta u rashode, opcija se više ne nudi. Kod pojedinih kartičnih uplata program može automatski izračunati iznos rashoda na osnovu opisa transakcije.

11. Prenos u nalog za knjiženje​

Opcija Prenos u nalog služi za prenos selektovanih stavki u nalog finansijskog knjigovodstva.

Postupak:

  1. selektuju se jedan ili više redova,
  2. bira se tip naloga,
  3. program formira novi broj naloga,
  4. za svaku stavku kreira odgovarajući red u nalogu,
  5. na kraju dodaje zbirne stavke izvoda na konto 2410.

Dodatne mogućnosti:

Program koristi podešavanja šifara plaćanja da bi automatski odredio:

  • konto,
  • opis knjiženja,
  • eventualnu analitiku po poslovnom partneru.

Ako za neku šifru ne postoji podešavanje, u opis se prenose podaci iz izvoda.

12. Zbirovi i saldo​

Dugme za sumu uključuje ili isključuje prikaz zbirnih redova.

Kada je opcija uključena:

  • prikazuje se kolona Saldo,
  • ubacuju se dnevni zbirni redovi,
  • na kraju se prikazuje red Sve ukupno.

Ovo je korisno za brzu kontrolu prometa po danima i ukupnog stanja.

13. Sortiranje i prikaz kolona​

Sortiranje:

Klikom na zaglavlje kolone moguće je sortirati:

  • prvi klik - rastuće,
  • drugi klik - opadajuće.

Dodatne opcije desnim klikom:

Desni klik na tabelu otvara meni sa opcijama:

  • Briši
  • Rasknjiži / Otključaj
  • Uvoz izvoda banke
  • Podešavanja
  • Sakrij kolonu
  • Prikaži datum knjiženja
  • Prepiši u rashode
  • Prenos u nalog

14. Vizuelno označavanje redova​

Redovi su obojeni prema statusu, radi lakšeg pregleda:

  • obične stavke,
  • rasknjižene stavke,
  • stavke prenete u rashode,
  • stavke koje već imaju broj naloga.

Na taj način se brzo vidi u kom su statusu pojedine transakcije.

15. Izvoz, uvoz i štampa​

Forma podržava i dodatne administrativne funkcije:

  • izvoz stavki u interni XML format,
  • uvoz stavki iz internog XML formata,
  • štampu pregleda iz tabele,
  • preview štampe.

16. Korisni saveti za rad​

  • Pre prenosa u nalog proveriti da li su Naziv, Opis, Šifra plaćanja i račun partnera ispravno popunjeni.
  • Ako stavka ne sme da se menja, prvo proveriti da li je rasknjižena.
  • Za masovne akcije selektovati više redova pa tek onda pokrenuti Rasknjiži ili Prenos u nalog.
  • Ako ne vidite datum knjiženja, uključite ga kroz desni klik.
  • Za brzo nalaženje stavki koristite polje Tražite.

17. Kratak tipičan tok rada​

  1. Otvoriti formu Izvodi banke.
  2. Po potrebi izabrati tekući račun.
  3. Uvesti izvod banke iz fajla.
  4. Pregledati i po potrebi dopuniti podatke.
  5. Pretražiti ili filtrirati stavke.
  6. Rasknjižiti stavke koje treba obraditi.
  7. Po potrebi:
    • preneti ih u Rashode, ili
    • preneti ih u nalog za knjiženje.
  8. Odštampati ili izvesti pregled ako je potrebno.