Skip to main content

e-Faktura – Nabavke

e-Faktura – ulazni dokumenti

Forma e-Faktura – Nabavke namenjena je preuzimanju, pregledu i obradi ulaznih elektronskih faktura iz Sistema elektronskih faktura – SEF.

Na ovoj formi korisnik može da:

  • preuzme ulazne e-fakture za izabrani period,
  • pregleda osnovne podatke o fakturama,
  • pregleda pojedinačne stavke fakture,
  • pretražuje preuzete dokumente,
  • prihvati ili odbije fakturu,
  • prenese podatke fakture u odgovarajući nalog,
  • proveri da li je faktura već preneta u nalog,
  • osveži podatke i statuse faktura.

Otvaranje forme​

Formu otvorite izborom:

Finansijsko → Promene → e-Faktura – Nabavke

Nakon otvaranja prikazuje se lista ulaznih e-faktura koje su prethodno preuzete za izabranu firmu.

U donjem delu prozora možete proveriti:

  • firmu koja je trenutno u obradi,
  • poslovnu godinu,
  • datum knjiženja.
info

Pre početka rada proverite da li je u donjem delu programa prikazana odgovarajuća firma.

Osnovni izgled forme​

Forma je podeljena na tri celine:

  1. Lista ulaznih faktura – nalazi se sa leve strane.
  2. Zaglavlje izabrane fakture – nalazi se u gornjem desnom delu.
  3. Stavke izabrane fakture – nalaze se u donjem desnom delu.

U gornjem delu forme nalaze se komande za:

  • izbor perioda,
  • sinhronizaciju,
  • osvežavanje,
  • pretragu,
  • prenos fakture u nalog.

Preduslovi za korišćenje​

Da bi program mogao da preuzima podatke iz Sistema elektronskih faktura, potrebno je da bude podešena veza sa SEF-om.

Potrebno je proveriti:

  • da li je unet važeći API ključ,
  • da li je izabrana odgovarajuća firma,
  • da li firma ima pristup Sistemu elektronskih faktura,
  • da li računar ima pristup internetu,
  • da li je izabran odgovarajući režim rada.

Podešavanje pristupa obavlja se preko opcije:

Servis → API konekcija

U podešavanjima se, u zavisnosti od verzije programa, mogu definisati:

  • API ključ,
  • produkcioni ili demo režim,
  • ostali parametri komunikacije sa servisom eFaktura.
warning

Bez ispravno podešenog API ključa program neće moći da preuzima fakture niti da šalje promenu njihovog statusa.

Izbor perioda​

U gornjem delu forme prikazan je trenutno izabrani period, na primer:

Period: 19.06.2026 → 19.07.2026

Program preuzima i prikazuje dokumente za zadati vremenski period.

Za promenu perioda kliknite na prikaz datuma ili izaberite odgovarajuću opciju iz menija.

Potrebno je definisati:

  • početni datum,
  • krajnji datum.

Za svakodnevni rad najpraktičnije je izabrati period koji obuhvata poslednjih nekoliko dana ili tekući mesec.

Sinhronizacija sa Sistemu elektronskih faktura​

Dugme Sinhronizuj koristi se za preuzimanje novih ulaznih faktura i ažuriranje podataka o ranije preuzetim dokumentima.

Tokom sinhronizacije program:

  • uspostavlja vezu sa Sistemu elektronskih faktura,
  • pronalazi ulazne dokumente za izabrani period,
  • preuzima podatke o zaglavljima faktura,
  • preuzima stavke faktura,
  • dodaje nove dokumente u lokalnu bazu,
  • ažurira status ranije preuzetih dokumenata,
  • osvežava prikaz na formi.

Postupak​

  1. Izaberite željeni period.
  2. Kliknite na Sinhronizuj.
  3. Sačekajte da se postupak završi.
  4. Proverite da li su se nove fakture pojavile u tabeli.

Trajanje sinhronizacije zavisi od:

  • broja dokumenata,
  • dužine izabranog perioda,
  • brzine internet veze,
  • dostupnosti servisa eFaktura.

Ako faktura već postoji u lokalnoj bazi, program je neće ponovo dodati kao novi dokument. Po potrebi će ažurirati njen status i ostale promenjene podatke.

Lista ulaznih faktura​

U levoj tabeli prikazana su zaglavlja preuzetih ulaznih dokumenata.

Tabela može sadržati sledeće kolone:

  • Broj dokumenta
  • Tip dokumenta
  • Status
  • Dobavljač
  • Iznos
  • Datum prometa
  • Datum poreskog događaja
  • Datum slanja
  • Nalog

U zavisnosti od podešavanja prikaza i verzije programa mogu biti dostupne i dodatne kolone.

Broj dokumenta​

Kolona Broj dokumenta prikazuje broj koji je dobavljač naveo na elektronskoj fakturi.

Broj dokumenta služi za:

  • prepoznavanje fakture,
  • pretragu,
  • poređenje sa dokumentacijom dobavljača,
  • proveru da li je dokument već evidentiran u programu.

Tip dokumenta​

Kolona Tip dokumenta prikazuje vrstu elektronskog dokumenta.

Najčešće se prikazuju:

  • Faktura (380)
  • Avansna faktura (386)
  • Knjižno odobrenje (381)
  • Knjižno zaduženje (383)
  • Ispravljeni račun
  • Faktura sa otpremnicom
  • Drugi tipovi dokumenata koje podržava SEF

Status fakture​

Kolona Status prikazuje trenutno stanje dokumenta u Sistemu elektronskih faktura.

Mogu se pojaviti statusi kao što su:

  • Novo
  • Pregledano
  • Prihvaćeno
  • Odbijeno
  • Otkazano
  • Storno
  • drugi statusi koje vraća SEF

Status pokazuje da li je faktura:

  • tek primljena,
  • pregledana,
  • prihvaćena,
  • odbijena,
  • naknadno otkazana ili stornirana.

Posle prihvatanja ili odbijanja fakture preporučuje se ponovna sinhronizacija kako bi se proverio njen aktuelni status.

Dobavljač​

Kolona Dobavljač prikazuje naziv firme koja je izdala fakturu.

Klikom na fakturu u tabeli dodatni podaci o dobavljaču prikazuju se u delu Zaglavlje fakture.

Iznos​

Kolona Iznos prikazuje ukupan iznos fakture.

Iznos treba proveriti zajedno sa:

  • datumom prometa,
  • datumom poreskog događaja,
  • brojem dokumenta,
  • datumom dospeća,
  • stavkama fakture,
  • poreskim stopama.

Datum prometa i datum slanja​

U tabeli se mogu prikazivati:

  • Datum prometa – datum nastanka prometa naveden na fakturi,
  • Datum slanja – datum kada je dokument poslat kroz Sistem elektronskih faktura.

Datumi se preuzimaju iz elektronskog dokumenta.

Datum poreskog događaja (Pravila za 381 i 383)​

Kolona Datum poreskog događaja prikazuje datum nastanka poreskog događaja, formatiran kao dd.MM.yyyy (za dokumente bez poreskog datuma polje ostaje prazno):

  • Posebno je značajan za dokumente tipa 381 (Knjižno odobrenje) i 383 (Knjižno zaduženje) radi preciznog utvrđivanja poreskog perioda u kome se knjiži izmena osnovice i poreza.
  • Program datum automatski određuje po prioritetu iz SEF XML-a:
    1. Kraj definisanog poreskog perioda (InvoicePeriod),
    2. Datum stvarne isporuke / prometa (ActualDeliveryDate),
    3. Datum izdavanja samog dokumenta.
  • Kontrola poreskog perioda: Prilikom prenosa u finansijski nalog, program vrši validaciju da li datum knjiženja pripada istom poreskom periodu (mesečni ili tromesečni PDV obveznik), čime se sprečava nehotično knjiženje u pogrešan period PDV prijave.
  • Smanjenje avansa (381 → 386): Za dokumente tipa 381 koji referenciraju avansni račun (386), prenos ne koristi generičko pravilo izmene osnovice, već posebno pravilo za smanjenje avansa. Ono određuje tačan poreski datum i poreski period (isti ili naredni) i umanjuje preostali iznos avansa po poreskoj stopi. Istorijski dokumenti 381 bez strukturirane reference na original ostaju blokirani.
  • Validacija izvornog dokumenta i predznaka stavki: Za dokumente tipova 381 i 383 program dodatno proverava vezu sa izvornim dokumentom i predznak stavki, čime se sprečava knjiženje sa pogrešnim smerom ili bez odgovarajuće osnove.

Kolona Nalog​

Kolona Nalog pokazuje da li je faktura preneta u odgovarajući nalog u programu.

U zavisnosti od načina rada, kolona može sadržati:

  • oznaku kreiranog naloga,
  • broj naloga,
  • informaciju da dokument još nije prenet.

Ova kolona olakšava proveru da li je faktura već obrađena.

warning

Pre ponovnog prenosa obavezno proverite kolonu Nalog, kako ista faktura ne bi bila preneta više puta.

Izbor fakture​

Kliknite na željeni red u levoj tabeli.

Nakon izbora:

  • u gornjem desnom delu prikazuje se zaglavlje fakture,
  • u donjem desnom delu prikazuju se stavke fakture,
  • postaju dostupne komande za obradu izabranog dokumenta.

Izabrani red označen je drugom bojom.

Zaglavlje fakture​

U odeljku Zaglavlje fakture prikazuju se osnovni podaci izabranog dokumenta.

Mogu biti prikazani sledeći podaci:

  • Dobavljač
  • Datum prometa
  • Broj dokumenta
  • Datum dospeća
  • Poziv na broj
  • Broj modela poziva na broj
  • Iznos
  • Broj ugovora
  • Izabrane avansne fakture
  • Napomena

Dobavljač u zaglavlju​

Prikazuje se pun naziv dobavljača koji je poslao fakturu.

Pre obrade proverite da li dobavljač odgovara firmi od koje je roba ili usluga nabavljena.

Datum prometa​

Datum prometa predstavlja datum koji je izdavalac fakture označio kao datum prometa.

Ovaj datum može biti važan za:

  • poreski period,
  • knjiženje dokumenta,
  • obračun PDV-a,
  • evidenciju troška ili nabavke.

Datum dospeća​

Datum dospeća predstavlja rok do kojeg obaveza treba da bude plaćena.

Podatak se može koristiti prilikom:

  • evidentiranja obaveze prema dobavljaču,
  • izrade naloga za plaćanje,
  • praćenja dospelih obaveza.

Poziv na broj i model​

Program prikazuje:

  • poziv na broj,
  • model poziva na broj.

Ovi podaci koriste se pri formiranju naloga za plaćanje.

Pre prenosa u nalog proverite da li su poziv na broj i model pravilno preuzeti.

Broj ugovora​

Ako je izdavalac fakture naveo broj ugovora, podatak se prikazuje u zaglavlju dokumenta.

Polje može ostati prazno kada ugovor nije naveden.

Izabrane avansne fakture​

Ako se konačna faktura povezuje sa prethodno izdatim avansnim fakturama, program može prikazati podatke o izabranim avansnim dokumentima.

Ovaj podatak je važan za pravilno knjiženje konačne fakture i umanjenje prethodno evidentiranog avansa.

Napomena​

U polju Napomena prikazuje se dodatni tekst koji je izdavalac uneo na fakturu.

Napomena može sadržati:

  • informacije o isporuci,
  • uslove plaćanja,
  • opis ugovora,
  • dodatna objašnjenja,
  • druge podatke izdavaoca.

Stavke fakture​

U donjem desnom delu forme prikazuju se pojedinačne stavke izabrane fakture.

Tabela stavki može sadržati:

  • Šifra artikla dobavljača
  • Opis
  • Količina
  • Jedinična cena
  • Jedinica mere
  • Umanjenje
  • Iznos bez PDV-a
  • PDV stopa

Šifra artikla dobavljača​

Prikazuje se šifra koju dobavljač koristi za artikal ili uslugu.

Ova šifra ne mora biti ista kao šifra artikla u Dramin RMP Systemu.

Prilikom prenosa može biti potrebno povezivanje stavke dobavljača sa odgovarajućim artiklom ili kontom u programu.

Opis​

Kolona Opis prikazuje naziv robe ili usluge sa elektronske fakture.

Pre prenosa proverite da li opis odgovara stvarno nabavljenoj robi ili usluzi.

Količina​

Kolona Količina prikazuje fakturisanu količinu.

Podatak se preuzima direktno iz elektronske fakture.

Jedinična cena​

Kolona Jedinična cena prikazuje cenu jedne jedinice robe ili usluge.

U zavisnosti od dokumenta, cena može biti prikazana:

  • bez PDV-a,
  • nakon primenjenog umanjenja,
  • u valuti dokumenta.

Jedinica mere​

Kolona Jedinica mere prikazuje oznaku kao što su:

  • kom
  • kg
  • l
  • m
  • m²
  • sat
  • usluga

Oznake se preuzimaju iz elektronskog dokumenta.

Umanjenje​

Kolona Umanjenje prikazuje eventualni popust ili drugo umanjenje vrednosti stavke.

Ako nema popusta, vrednost je najčešće nula.

Iznos bez PDV-a​

Kolona Iznos bez PDV-a prikazuje poresku osnovicu pojedinačne stavke.

Ukupan zbir stavki treba da odgovara podacima u zaglavlju dokumenta, uz obračun PDV-a i eventualna umanjenja.

PDV stopa​

Kolona PDV stopa prikazuje poresku stopu primenjenu na stavku.

Najčešće vrednosti su:

  • 20%
  • 10%
  • 0%

Mogu se pojaviti i druga poreska oslobođenja ili kategorije, u zavisnosti od vrste prometa.

Pretraga faktura​

U gornjem delu forme nalazi se polje Traži.

Pretraga se može koristiti za pronalaženje dokumenta prema podacima prikazanim u tabeli, kao što su:

  • broj dokumenta,
  • naziv dobavljača,
  • iznos,
  • drugi vidljivi podaci.

Postupak​

  1. Kliknite u polje Traži.
  2. Unesite deo traženog podatka.
  3. Program će pronaći ili izdvojiti odgovarajući dokument.

Za novu pretragu obrišite prethodno uneti tekst i unesite novu vrednost.

Prihvatanje fakture​

Dugme Prihvati koristi se za prihvatanje izabrane fakture u Sistemu elektronskih faktura.

Postupak​

  1. Izaberite fakturu u levoj tabeli.
  2. Proverite dobavljača, broj dokumenta, iznos i stavke.
  3. Kliknite na Prihvati.
  4. Potvrdite operaciju ako program zatraži potvrdu.
  5. Sačekajte poruku o uspešno završenoj operaciji.
  6. Pokrenite sinhronizaciju radi provere novog statusa.
important

Fakturu prihvatite tek nakon što proverite da li su dokument, iznos, dobavljač i stavke ispravni.

Odbijanje fakture​

Dugme Odbij koristi se za odbijanje izabrane fakture.

Prilikom odbijanja može biti potrebno uneti razlog odbijanja.

Postupak​

  1. Izaberite fakturu.
  2. Kliknite na Odbij.
  3. Unesite razlog odbijanja.
  4. Potvrdite operaciju.
  5. Sačekajte potvrdu programa.
  6. Ponovo sinhronizujte podatke radi provere statusa.

Razlog odbijanja treba da bude jasan i precizan, na primer:

  • pogrešan iznos,
  • neispravan datum prometa,
  • faktura nije namenjena izabranoj firmi,
  • pogrešna količina,
  • roba ili usluga nije isporučena,
  • dokument je već prethodno izdat.
warning

Odbijanje fakture šalje se u Sistem elektronskih faktura. Pre potvrde proverite da li je izabran pravi dokument.

Prenos fakture​

Dugme Prenesi koristi se za prenos podataka izabrane fakture u odgovarajući deo programa.

U zavisnosti od vrste dokumenta i podešavanja programa, prenos može služiti za formiranje:

  • naloga za knjiženje,
  • evidencije nabavke,
  • drugog odgovarajućeg dokumenta.

Postupak​

  1. Izaberite fakturu.
  2. Pregledajte zaglavlje i stavke.
  3. Kliknite na Prenesi.
  4. Izaberite odgovarajuće parametre prenosa ako program otvori dodatnu formu.
  5. Proverite formirani dokument.
  6. Sačuvajte dokument tek nakon kontrole podataka.

Pre prenosa proverite da li faktura već ima oznaku u koloni Nalog.

Prenesi u nalog​

Dugme Prenesi u nalog, koje se nalazi u gornjem delu forme, koristi se za prenos izabrane fakture u nalog za dalju obradu ili knjiženje.

Pre prenosa proverite:

  • da li je izabrana odgovarajuća faktura,
  • da li je faktura prihvaćena,
  • da li je dobavljač pravilno prepoznat,
  • da li su iznos i datumi ispravni,
  • da li postoji prethodno formiran nalog,
  • da li su stavke pravilno preuzete,
  • da li je izabrana odgovarajuća poslovna godina i datum knjiženja.

Nakon prenosa proverite kolonu Nalog.

Poreski storno i veza sa izvornim dokumentom (PDV 2026)​

Za korektivne dokumente tipa 381 (Knjižno odobrenje) i 383 (Knjižno zaduženje) prenos u nalog poštuje pravila poreskog storna vezanog za izvorni dokument.

Pre prenosa program proverava:

  • da li postoji veza sa izvornim dokumentom,
  • da li je dokument već storniran (dvostruki storno),
  • da li je u pitanju storno storna,
  • da li je period storna pre perioda originala.

Tip 386 se ne koristi kao sam storno dokument, ali se avansna faktura tipa 386 sada može stornirati kroz isti tok poreskog storna. Za storno važe ista pravila kao i za ostale podržane storno događaje — veza sa originalom, zabrana dvostrukog storna, storno storna i period storna pre originala. Veza storno dokumenta i originala čuva se trajno, tako da isti dokument ne može biti storniran dva puta, a evidencija korišćenja avansa ostaje nepromenjena pri stornu.

Neodbitni ulazni PDV​

Pravilo o neodbitnom (nepriznatom) ulaznom PDV-u primenjuje se i na korektivne dokumente:

  • povećanje osnovice (383) i smanjenje osnovice (381) po stopama 20% i 10%,
  • avansne pozicije 8a.72 i 8a.74,
  • pored redovnih ulaznih faktura.

Kao konta pretporeza priznaju se 2700, 2710, 2720 i 2730 (sa analitikama), pa se PDV iz datih avansa na kontima 2720 (opšta stopa) i 2730 (posebna stopa) tretira kao odbitan i ne zahteva iskazivanje u koloni neodbitnog PDV-a. Ako je avansna oznaka vezana za pogrešno konto pretporeza (na primer 8a.22 na 2720), program je prijavljuje kao ukrštenu analitiku.

Neodbitni deo se prenosi srazmerno iznosu stavke i poštuje stranu (duguje/potražuje) i predznak stavke. Kod storna avansa neodbitni PDV menja znak zajedno sa duguje/potražuje.

Avansni dokumenti (386) — pregled, prenos i korišćenje​

Pri obradi avansnih dokumenata trajno se čuvaju referenca na izvorni dokument i podatak o prethodno plaćenom iznosu (PrepaidAmount).

Ulazni avans tipa 386 može se pregledati (preview) i preneti u nalog, ali samo ako sadrži nepraznu SEF referencu plaćanja. Bez reference program pregledom jasno blokira prenos i ne formira nalog.

Korišćenje avansa po poreskoj stopi​

Iskorišćenost avansa prati se po poreskoj stopi (20% i 10%):

  • avans se može iskoristiti delimično i na više konačnih računa,
  • preostali iznos se izračunava kao iznos avansa po stopi umanjen za zbir iskorišćenih iznosa,
  • ponovni unos za isti avans, konačni račun i stopu se odbija,
  • unos veći od preostalog iznosa se odbija, a prethodno stanje ostaje nepromenjeno.

Smanjenje avansa (381 → 386)​

Dokument tipa 381 koji referencira avansni račun 386 prenosi se kroz posebno pravilo za smanjenje avansa. Program pri tome:

  • određuje tačan poreski datum i poreski period (isti ili naredni),
  • umanjuje preostali iznos avansa po poreskoj stopi,
  • pre knjiženja proverava da iznos umanjenja ne prelazi raspoloživi saldo stope.

Istorijski dokumenti 381 koji nemaju strukturiranu referencu na original ostaju blokirani.

Storno avansa (386)​

Avansna faktura tipa 386 stornira se kroz postojeći tok poreskog storna, kao i ostali podržani storno događaji. Važe ista pravila — veza sa originalom, zabrana dvostrukog storna, storno storna i period storna pre originala. Evidencija korišćenja avansa ostaje nepromenjena pri stornu.

Poreske oznake za avans​

Prenos avansa koristi POPDV oznake 8a.71–8a.74. EPP oznake zavise od toga da li je dokument fiskalni:

  • 20%: POPDV 8a.71 / 8a.72,
  • 10%: POPDV 8a.73 / 8a.74,
  • nefiskalni dokumenti: EPP 1.5.11–1.5.14 (20%: 1.5.11 / 1.5.12, 10%: 1.5.13 / 1.5.14),
  • fiskalni dokumenti: EPP 1.5.21–1.5.24.

Konto PDV-a avansa pri prenosu (2720/2730)​

Odbitni PDV datih avansa (386) i smanjenja avansa (381) pri prenosu u nalog knjiži se na konto PDV-a u datim avansima:

  • 2720 — opšta stopa (POPDV 8a.72),
  • 2730 — posebna stopa (POPDV 8a.74).

Analitika iza prve četiri cifre se zadržava (npr. 27001 → 27201). Neodbitni PDV (konto troška) i ostale POPDV oznake se ne menjaju. Isto pravilo koriste API pregled i desktop prenos.

Ako je uključeno „Zapamti kontiranje“, u pravilo kontiranja dobavljača upisuje se 2700/2710, da obične fakture tog dobavljača ne bi bile proknjižene na konto avansa. Pregled pre prenosa prikazuje poresku stopu i za PDV na kontima 2720/2730.

Zaštita migracije​

Ako tabela za evidenciju korišćenja avansa nije migrirana (migracija 009.37), program prikazuje jasnu poruku o nedostajućoj migraciji, umesto sirove MySQL greške.

Isti rezultat u svim okruženjima​

WinForms i API/Web pregled, prenos, smanjenje i storno koriste ista centralna pravila, pa je prikaz iznosa, poreskih grupa, konta i oznaka usklađen. Ponašanje dokumenata 380, 381 i 383 bez avansne reference ostaje nepromenjeno.

Ponovni prenos već prenetog dokumenta prijavljuje postojeći broj naloga.

Osvežavanje prikaza​

Komanda Osveži ponovo učitava podatke iz lokalne baze.

Koristite je:

  • nakon sinhronizacije,
  • nakon prihvatanja ili odbijanja,
  • nakon prenosa u nalog,
  • kada podaci na formi nisu ažurni,
  • kada želite da ponovo učitate listu.

Osvežavanje lokalnog prikaza nije isto što i sinhronizacija sa SEF-om.

  • Osveži – učitava podatke koji se već nalaze u lokalnoj bazi.
  • Sinhronizuj – komunicira sa SEF-om i preuzima nove ili izmenjene podatke.

Kretanje kroz podatke​

Iznad tabela nalaze se navigacione komande za kretanje kroz zapise.

Mogu se koristiti za:

  • prelazak na prvi zapis,
  • prelazak na prethodni zapis,
  • prelazak na sledeći zapis,
  • prelazak na poslednji zapis.

Prikazuje se i broj trenutno izabranog zapisa u odnosu na ukupan broj zapisa.

Podešavanje prikaza​

Preko menija Prikaz mogu biti dostupne opcije za prilagođavanje tabele.

U zavisnosti od verzije programa moguće je:

  • prikazati ili sakriti kolone,
  • promeniti širinu kolona,
  • promeniti redosled kolona,
  • sačuvati raspored kolona,
  • vratiti početni raspored.

Podešavanje prikaza ne menja podatke u fakturi.

Brisanje lokalnog dokumenta​

U zavisnosti od verzije programa, u alatnoj traci može biti dostupna komanda za brisanje lokalno preuzete fakture.

Brisanje uklanja podatke iz lokalne baze programa.

warning

Brisanje lokalnog zapisa ne znači da je faktura obrisana iz Sistema elektronskih faktura.

Dokument se nakon nove sinhronizacije može ponovo preuzeti ako i dalje postoji na SEF-u.

Preporučeni redosled rada​

Prva upotreba​

  1. Otvorite Servis → API konekcija.
  2. Unesite ili proverite API ključ.
  3. Proverite da li se koristi produkcioni ili demo režim.
  4. Proverite izabranu firmu.
  5. Izaberite period.
  6. Kliknite na Sinhronizuj.
  7. Pregledate preuzete dokumente.

Svakodnevni rad​

  1. Otvorite formu e-Faktura – Nabavke.
  2. Proverite firmu u obradi.
  3. Podesite period.
  4. Kliknite na Sinhronizuj.
  5. Pronađite fakturu.
  6. Pregledajte zaglavlje.
  7. Pregledajte stavke.
  8. Po potrebi prihvatite ili odbijte fakturu.
  9. Ponovo sinhronizujte podatke.
  10. Prenesite fakturu u nalog.
  11. Proverite oznaku u koloni Nalog.

Kontrola pre prihvatanja​

Pre prihvatanja fakture preporučuje se provera sledećih podataka:

  • dobavljač,
  • PIB dobavljača,
  • broj fakture,
  • datum prometa,
  • datum dospeća,
  • ukupan iznos,
  • poziv na broj,
  • broj ugovora,
  • stavke fakture,
  • količine,
  • jedinične cene,
  • poreske stope,
  • eventualni popusti,
  • povezanost sa avansnim fakturama.

Kontrola pre prenosa u nalog​

Pre prenosa proverite:

  • da li je faktura već preneta,
  • da li je status dokumenta odgovarajući,
  • da li postoji dobavljač u šifarniku,
  • da li su datumi knjiženja pravilni,
  • da li iznos odgovara elektronskoj fakturi,
  • da li su stavke pravilno prepoznate,
  • da li je izabrana odgovarajuća vrsta naloga,
  • da li je poslovna godina ispravna,
  • da li avans tipa 386 ima unetu SEF referencu plaćanja,
  • da li dokument 381 koji umanjuje avans ima strukturiranu referencu na originalni 386.

Najčešća pitanja​

Ne prikazuje se nijedna faktura​

Proverite:

  • da li je izabrana odgovarajuća firma,
  • da li je period pravilno postavljen,
  • da li je izvršena sinhronizacija,
  • da li je API ključ važeći,
  • da li postoji internet veza,
  • da li su fakture poslate izabranoj firmi.

Faktura postoji na portalu, ali se ne prikazuje u programu​

Mogući razlozi su:

  • faktura nije u izabranom periodu,
  • sinhronizacija nije pokrenuta,
  • API ključ nije ispravan,
  • izabrana je pogrešna firma,
  • SEF trenutno nije dostupan,
  • dokument pripada drugom tipu koji nije obuhvaćen trenutnim prikazom.

Proširite period i ponovo pokrenite sinhronizaciju.

Ne prikazuju se stavke fakture​

Proverite da li je faktura izabrana u levoj tabeli.

Ako su zaglavlje i iznos prikazani, ali stavke nisu, pokušajte:

  • da izaberete drugi dokument,
  • da se vratite na željenu fakturu,
  • da kliknete na Osveži,
  • da ponovo pokrenete sinhronizaciju.

Status se nije promenio nakon prihvatanja​

Pokrenite novu sinhronizaciju.

Promena je poslata SEF-u, ali lokalni prikaz možda još uvek prikazuje prethodno učitano stanje.

Faktura je odbijena greškom​

Dalji postupak zavisi od pravila Sistema elektronskih faktura i statusa dokumenta.

Obratite se izdavaocu fakture radi dogovora o ispravci ili ponovnom slanju dokumenta.

Dugme Prenesi nije dostupno​

Mogući razlozi su:

  • faktura nije izabrana,
  • dokument nema odgovarajući status,
  • dokument je već prenet,
  • nisu preuzete stavke,
  • korisnik nema potrebno ovlašćenje,
  • za taj tip dokumenta prenos nije podržan.

Dobavljač nije pronađen u programu​

Moguće je da dobavljač nije upisan u šifarnik ili da se PIB iz fakture ne poklapa sa podacima u programu.

Pre prenosa:

  • proverite PIB dobavljača,
  • pronađite postojećeg dobavljača,
  • po potrebi otvorite novog dobavljača,
  • ponovite prenos.

Avansna faktura (386) ne može da se prenese​

Proverite da li dokument sadrži SEF referencu plaćanja — prenos avansa tipa 386 je dozvoljen samo uz nepraznu referencu. Proverite i da avans nije već iskorišćen do punog iznosa, da nije prekoračen i da dokument nije već prenet (kolona Nalog).

Smanjenje avansa (381 → 386) je blokirano​

Prenos dokumenta 381 koji umanjuje avans zahteva strukturiranu referencu na originalni avans 386. Ako je referenca nepostojeća, neusklađena ili je u pitanju istorijski dokument bez strukturirane reference, prenos ostaje blokiran. Proverite i da iznos umanjenja ne prelazi preostali saldo avansa po poreskoj stopi.

Prikazuje se poruka o nedostajućoj migraciji​

Ako program prijavi da tabela za evidenciju korišćenja avansa nedostaje (migracija 009.37), obratite se servisu radi primene migracije pre daljeg rada sa avansima.

Da li brisanje uklanja fakturu sa SEF-a?​

Ne.

Brisanje u programa uklanja samo lokalno preuzete podatke. Originalni dokument ostaje u Sistemu elektronskih faktura.

Da li faktura može ponovo da se preuzme?​

Da.

Ako dokument i dalje postoji na SEF-u, može se ponovo preuzeti novom sinhronizacijom za odgovarajući period.

Važne napomene​

  • Pre prihvatanja ili odbijanja uvek proverite broj dokumenta i dobavljača.
  • Ne prenosite fakturu više puta.
  • Redovno sinhronizujte podatke radi ažurnih statusa.
  • Proverite firmu u obradi pre svake operacije.
  • Obratite pažnju na poslovnu godinu i datum knjiženja.
  • Podaci u programu zavise od sadržaja elektronskog dokumenta koji je poslao dobavljač.
  • Prihvatanje ili odbijanje predstavlja operaciju prema Sistemu elektronskih faktura.
  • Brisanje lokalnog zapisa ne briše dokument sa SEF-a.