Skip to main content

Izvodi banke

Izvodi banke

1. Svrha forme​

Forma Izvodi banke služi za:

  • pregled i ručni unos stavki bankovnih izvoda,
  • uvoz izvoda iz fajlova banaka,
  • filtriranje po tekućem računu,
  • pretragu stavki u gridu,
  • rasknjižavanje / otključavanje stavki,
  • prenos stavki u Rashode,
  • prenos više stavki u finansijski nalog za knjiženje,
  • izvoz i uvoz internog XML formata stavki,
  • štampu i pregled štampe,
  • podešavanje boja redova i pravila prenosa u nalog.

2. Osnovni izgled i elementi forme​

Na formi su najvažniji elementi:

  • Tekući račun: padajuća lista – Služi za prikaz svih stavki ili samo stavki za izabrani račun. Početna opcija je Svi tekući računi.
  • dugme za Uvoz izvoda banke – Otvara uvoz bankarskih fajlova.
  • dugme Prenos u nalog – Pokreće prenos selektovanih stavki u finansijski nalog.
  • Tražite: – Polje za brzu pretragu stavki u gridu.
  • grid sa stavkama izvoda
  • desni klik nad gridom – Otvara dodatne akcije nad selektovanom stavkom ili kolonom.
  • YouTube pomoć – Otvara video uputstvo.

3. Način rada forme​

Uobičajen tok rada:

  1. Uvesti izvod banke ili ručno dodati stavke.
  2. Po potrebi filtrirati po računu.
  3. Pregledati i eventualno ispraviti podatke u gridu.
  4. Rasknjižiti stavke koje treba obraditi dalje.
  5. Po potrebi:
    • prepisati stavku u Rashode, ili
    • preneti više stavki u nalog za knjiženje.
  6. Pretraživati, sortirati, štampati ili izvesti podatke.

4. Uvoz podataka​

Forma razlikuje dve vrste uvoza:

A. Uvoz izvoda banke​

Ovo je pravi uvoz bankarskih izvoda iz fajlova. Program sam prepoznaje format na osnovu ekstenzije i sadržaja fajla.

Podržani su formati:

  • XML
  • TXT
  • PDF
  • HTM
  • JSON
  • CSV

Podržane su različite banke i varijante formata, između ostalog:

  • Banca Intesa
  • Raiffeisen
  • OTP banka (stari i novi formati)
  • Poštanska štedionica
  • Piraeus
  • Komercijalna / HAL
  • AIK
  • Erste
  • Vojvođanska

B. Uvoz​

Ovo nije bankarski uvoz, već uvoz internog XML formata koji program sam izvozi.

C. Izvoz​

Izvozi trenutne stavke u interni XML format.

5. Rad sa gridom​

Vidljive kolone:

  • Datum izvoda – Datum izvoda.
  • Broj izvoda – Broj izvoda banke.
  • Naziv – Naziv poslovnog partnera ili opisni naziv stavke.
  • Opis – Dodatni opis transakcije.
  • Isplata sa računa – Iznos odliva.
  • Uplata na račun – Iznos priliva.
  • Tekući račun – Račun firme na koji se stavka odnosi.
  • Šifra plaćanja – Šifra platnog prometa.
  • Tekući račun poslovnog partnera/Troška – Račun partnera ili troška.
  • PK1 – Interna veza knjiženja.
  • Br. naloga – Broj finansijskog naloga ako je stavka preneta u nalog.

Kolone koje postoje, ali nisu stalno vidljive:

  • Datum knjizenja – Početno je sakriven. Može se uključiti desnim klikom preko opcije Prikaži datum knjiženja.
  • Saldo – Prikazuje se kada se uključe zbirovi.

6. Dodavanje i izmena stavki​

Ručno dodavanje​

Klik na Dodaj pravi novu stavku i automatski prepisuje iz trenutno aktivnog reda:

  • Tekući račun
  • Broj izvoda
  • Datum knjizenja
  • Datum izvoda
  • Naziv

To ubrzava unos više sličnih stavki.

Izmena​

Stavke se mogu menjati direktno u gridu, osim kada su zaključane/rasknjižene.

Dodatne pogodnosti pri unosu:

  • u koloni Naziv postoji automatsko dopunjavanje iz liste poslovnih partnera,
  • u koloni Tekući račun postoji automatsko dopunjavanje iz poznatih računa,
  • u kolonama Isplata sa računa i Uplata na račun dozvoljen je samo numerički unos,
  • zarez se pri unosu pretvara u tačku.

Brisanje​

Brisanje je dozvoljeno samo za stavke koje nisu rasknjižene.

7. Filtriranje i pretraga​

Filtriranje po tekućem računu​

Izborom vrednosti u listi Tekući račun: prikazuju se samo stavke tog računa.

Program normalizuje brojeve računa, pa isti račun može biti prepoznat i ako je u fajlu upisan u različitim formatima.

Pretraga​

U polju Tražite: može da se unese jedna ili više reči.

Pretraga proverava sledeća polja:

  • Naziv
  • Tekući račun
  • Šifra plaćanja
  • Tekući račun poslovnog partnera/Troška
  • Br. naloga
  • Broj izvoda
  • Opis

Ako se unese više reči, sve moraju biti pronađene kroz navedena polja.

8. Sortiranje i prikaz kolona​

  • Klik na zaglavlje kolone sortira po toj koloni.
  • Ponovni klik menja smer sortiranja.
  • Desni klik na grid omogućava:
    • Sakrij kolonu
    • Prikaži datum knjiženja

9. Zbirovi i saldo​

Opcija Suma uključuje i isključuje zbirni prikaz.

Kada je uključena:

  • pojavljuje se kolona Saldo,
  • program ubacuje zbirne redove po danu,
  • dodaje i završni red Sve ukupno.

Ovo služi za brzu kontrolu dnevnog prometa i ukupnog stanja kroz prikazane stavke.

10. Rasknjižavanje / otključavanje​

Opcija Rasknjiži radi kao prekidač:

  • ako stavka nije rasknjižena, biće rasknjižena,
  • ako jeste rasknjižena, biće otključana.

Efekti rasknjižavanja​

  • stavka dobija status obrađene,
  • red postaje read-only,
  • može dobiti PK1,
  • ako partner nije prepoznat, program može automatski napraviti poslovnog partnera.

Efekti otključavanja​

  • skida se status rasknjiženja,
  • brišu se određene veze (PK1, Br. naloga),
  • ako je stavka prethodno prepisana u Rashode, povezani rashod može biti uklonjen.

Zato otključavanje treba koristiti pažljivo.

11. Boje redova​

Forma vizuelno razlikuje vrste stavki:

  • obična, nerasknjižena stavka,
  • rasknjižena stavka,
  • stavka prepisana u rashode,
  • stavka preneta u finansijski nalog.

Boje se podešavaju kroz Podešavanja.

12. Prepiši u rashode​

Ova opcija služi da se izabrana stavka izvoda pretvori u rashod.

Otvara se posebna forma u kojoj se popunjavaju ili proveravaju:

  • Datum knjiženja
  • Naziv dokumenta
  • Broj dokumenta
  • Datum dokumenta
  • Lični rashodi
  • Nematerijalni troškovi
  • Finansijski rashodi
  • Rashodi
  • Prethodni PDV
  • Prethodni PDV koji se ne može odbiti
  • Datum valute
  • izbor poslovnog partnera

Napomena: Kod pojedinih uplata sa šifrom 284 program nudi dodatnu pomoć da zapamti koji partner da predlaže ubuduće za isti tekući račun.

13. Prenos u nalog​

Ova opcija služi za prenos selektovanih stavki izvoda u finansijski nalog za knjiženje.

Kako radi​

  1. Selektuju se redovi u gridu.
  2. Pokrene se Prenos u nalog.
  3. Otvara se forma Iz izvoda u nalog.
  4. Bira se tip novog naloga iz liste (Šifra, Naziv).
  5. Program formira novi broj naloga i upisuje analitičke stavke.

Šta program automatski određuje​

Na osnovu podešavanja može da odredi:

  • Konto
  • Opis
  • da li treba dodati poziv na broj
  • da li treba dodati opis iz izvoda
  • da li pravilo zavisi od:
    • Šifre plaćanja
    • Tekućeg računa
    • toga da li je uplata ili isplata
    • teksta u opisu

Po potrebi program može i da napravi analitiku za poslovnog partnera.

Zbirne stavke​

Pri prenosu program dodaje i zbirne stavke za konto 2410 po izvodu.

14. Podešavanja​

Forma Podešavanja za izvode omogućava:

  • izbor boje slova i pozadine za:
    • Ne rasknjižen izvod
    • Rasknjižen izvod
    • Zbir
    • U rashodima
    • U nalogu finansijskog
  • vraćanje na podrazumevana podešavanja,
  • otvaranje posebnih podešavanja za prenos izvoda u nalog.

15. Podešavanja prenosa izvoda u nalog​

Posebna forma za pravila knjiženja omogućava unos i izmenu pravila sa poljima:

  • Šifra plaćanja
  • Konto
  • Analitika PP
  • Opis
  • Dodaj poziv na broj
  • Dodaj opis iz izvoda
  • Zavisi od uplate / isplate
  • Na osnovu uplate
  • Na osnovu isplate
  • Na osnovu opisa
  • Tekst opisa
  • Tekući račun

Dostupno je i:

  • dodavanje pravila,
  • brisanje pravila,
  • izvoz u JSON,
  • uvoz iz JSON,
  • vraćanje podrazumevanih pravila.

Ovo je ključna forma za automatizaciju prenosa izvoda u finansijsko knjiženje.

16. Štampa i pomoć​

Dostupno je:

  • Štampa
  • Pregled štampe
  • link ka video pomoći
  • link ka online pomoći iz baze programa

17. Praktične napomene za korisnika​

  • Datum knjizenja je pri otvaranju skriven.
  • Rasknjižene stavke se više ne mogu menjati direktno u gridu.
  • Brisanje je dozvoljeno samo za nerasknjižene stavke.
  • Prepiši u rashode i Prenos u nalog treba koristiti nakon pregleda i potvrde ispravnosti stavki.
  • Ako se radi sa više računa, preporučljivo je prvo izabrati odgovarajući Tekući račun, pa tek onda unositi ili obrađivati stavke.
  • Za pretragu više pojmova može se uneti više reči odvojenih razmakom.